FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 4 юли (преглед на сделките от сутринта). Ниска волатилност и липса на интерес

В моят сутрешен прогноз обърнах внимание на ниво 1.0884 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. Цената на еврото се понижи през първата половина на деня, но поради ниската волатилност и липсата на новини, двойката не успя да достигне до 1.0884. Поради тази причина, не се образуваха сигнали за влизане. Техническата картина не се преоткриваше във втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Тъй като втората половина на деня обещава да бъде още по-малко волатилна, а търговският обем още по-нисък, е малко вероятно да видим добри точки за влизане на пазара. Денят на независимостта в САЩ е почивен за определени пазари, така че най-добре е да имаме търпение до утрешния ден и да вземаме умни решения заедно с големите играчи, а не да попадаме в манипулациите на спекулантите.

При намалене на двойката ще действам само в областта на подкрепата при 1.0884, формирана след неуспешния опит на мечките да провалят пазара вчера. Формирането на фалшив пробой ще даде сигнал за покупка и позволи ще се върна към сравнително голямата съпротива 1.0933. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засили търсенето на евро, като дава възможност за възходящо движение към 1.0975, но това е малко вероятно. Далечната цел остава в областта на 1.1010, където ще реализирам печалба. При намаление на EUR/USD и липса на купувачи при 1.0884 на фона на липсата на важна статистика през втората половина от деня, мечките могат да продължат да действат по-активно, преследвайки изграждането на низходяща корекция. Затова само формирането на фалшив пробой в района на следващата подкрепа при 1.0838 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще откривам дълги позиции веднага след отскока от минимумът при 1.0807 с цел възходяща корекция в диапазона 30-35 пункта през деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

С оглед на факта, че волатилността на пазара за еврото също няма много сценарии за продавачите: за мечките е необходимо да поддържат търговията под 1.0933 и защитата на този ниво ще бъде приоритетна задача за втората половина на деня. Ако там неуспешно се закрепи, това ще даде сигнал за продажба, водещ до спускане на EUR/USD до 1.0884. Закрепването под този обхват, както и обратното тестване отдолу нагоре, ще отвори пътя за 1.0838. Най-далечната цел е 1.0807, където ще фиксирам печалбата. В случай че EUR/USD се движи нагоре по време на американската сесия и няма мечки на 1.0933, ситуацията ще се върне под контрола на купувачите и валутната двойка ще излезе от страничния канал. В този случай ще отлагам късите позиции до следващото съпротивление при 1.0975. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции от максимума от 1.1010 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам ви да се запознаете с:

В COT отчета (за ангажимента на търговци) на 27 юни се наблюдава намаление на дългите и късите позиции, което остави маркирането на силите на пазара почти без промяна. Данните за БВП на САЩ, публикувани миналата седмица, отново потвърдиха устойчивостта на американската икономика, дори при високите лихвени проценти, което позволява на Федералният резерв да продължава активно да се бори с високата инфлация, постепенно връщайки я към нормални нива. Скоро ще бъде публикуван протокол от заседанието на Федералния резерв, а също и ще се запознаем със състоянието на пазара на труда в САЩ, което може да укрепи позициите на американския долар срещу еврото. В актуалните условия, оптималната средносрочна стратегия е покупките при спад. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции намалели с 5 422 до ниво от 223 977, докато късите некомерсиални позиции спаднали с 5 801 до ниво от 78 949. След двете седмици общата нетно некомерсиална позиция леко се повиши и достигна 145 028 срещу 144 025. Седмичната цена на затваряне се повиши и достигна 11006 срещу 1,0968.

Индикаторни сигнали:

Постоянно движещи средни

Търгуването се извършва около 30- и 50-дневните постоянно движещи средни, което указва на пазарно равновесие.

Бележка: Периодът и цените на постоянно движещите средни, разглеждани от автора в часовата диаграма Н1, се различават от общото определение на класическите дневни постоянно движещи средни в дневната диаграма Д1.

Болинджерови ленти

При растежа горната граница на индикатора в района на 1.0920 ще представлява съпротивление.

Описание на индикаторите

• Постоянно движещо средно (определя текущата тенденция, като подглажда волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано на диаграмата с жълт цвят.

• Постоянно движещо средно (определя текущата тенденция, като подглажда волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано на диаграмата със зелен цвят.

• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разминаване на средно-движещи се средни) — Бързата EMA с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA с период 9.

• Болинджър Бандове (Bollinger Bands). Период 20.

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата отворена къса позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Обобщената нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.