FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 4 юли. Доклади на ангажиментите на трейдърите (COT) - разглеждане на вчерашните сделки. Британската лира остава в канала.

Вчера се образуваха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи. В своята сутрешна прогноза аз обръщах внимание на нивото от 1.2662 и препоръчвах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намалението и формирането на фалшив пробой доведоха до сигнал за покупка, което се отрази в ръст от над 50 пункта. Защитата на мечките на ниво 1.2705 във втората половина от деня позволи да се получи точка за влизане в къси позиции, което доведе до движение на фунтата надолу с 30 пункта.

За отваряне на дълги позиции по GBP/USD е необходимо:

Преди да анализираме техническата картина на лирата, нека първо разгледаме какво се случи на фючърсния пазар. В доклада ЦОТ (Commitment of Traders) от 27-ти юни имаше леко съкращение на късите позиции и също така минимално увеличение на дългите позиции. Купувачите на лирата определено имат всички шансове да продължат да действат по-агресивно, тъй като Банката на Англия, въпреки всички налягания и икономическите проблеми, ще продължи да придържа високата лихвена политика поради сериозните инфлационни проблеми, които засягат жизненото равнище на домакинствата. Фактът, че Федералната резервна система спря вече няколко месеца своята стриктна парично-кредитна политика, а Банката на Англия все още не планира това да направи, прави привлекателността на британската лира по-силна. Оптималната стратегия остава да се купува двойката при спадове. В последния доклад ЦОТ е отбелязано, че късите непазарни позиции са нараснали с 2 815 до 104 382, докато дългите непазарни позиции са се съкратили с 2 571, достигайки нивото от 52 388. Това доведе до леко увеличение на непазарната нето-позиция до 51 994 в сравнение с 46 608 предишната седмица. Седмичната цена спадна и достигна 1,2735 спрямо 1,2798.

Днес в САЩ се отбелязва Денят на независимостта и поради това, както през първата половина на деня, така и през втората, няма важна фундаментална статистика. Очаквам ниска волатилност на пазара и нисък обем, така че търговията ще се води предимно в страничен канал. За покупки предпочитам да действам при спадане и формиране на фалшив пробив в зоната на най-близката подкрепа при 1.2680, което дава точка на влизане с цел възстановяване и актуализиране на съпротива при 1.2720, която не се преминава от известно време. Пробивът и тестването отгоре надолу на този диапазон създават допълнителен сигнал за покупка, което ще върне сила на лирата и ще доведе до актуализиране на 1.2755. Без тази ниво е трудно за покупателите на GBP/USD да се надяват на по-нататъшен растеж. В случай на излизане нагоре от този диапазон можем да говорим за скок към 1.2796, където ще фиксирам печалбата. В случай на спад на GBP/USD и отсъствие на купувачи при 1.2680, където минават и средни скользящие, налягането върху лирата ще се увеличи. Ако това се случи, ще отложа дългите позиции до 1.2639. Покупките там ще се извършват само при фалшив пробив. Дългите позиции по GBP/USD може да се отворят веднага след отскоци от 1.2592 с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриването на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Вчера мечките направиха всичко, което можеха, но поради слабите данни за американската икономика не успяха да постигнат нормално движение надолу. В момента е много важно да не се допусне двойката да излезе извън горната граница на страничния канал и най-близката съпротива на 1.2720. Само формирането на фалшив пробив там сигнализира за продажба с очакване на по-нататъшно понижение към поддръжката на 1.2680, където очаквам появата на някакви купувачи. Пробивът и обратният тест отдолу нагоре на 1.2680 ще дадат точката за влизане в продажба с цел обновяване на 1.2639. По-отдалечената цел е минимумът от 1.2592, където ще фиксирам печалбата. При варианта на GBP/USD да расте и липсата на мечки на 1.2720, ситуацията може да премине под контрола на купувачите, но това рядко ще бъде гаранция за издържането на биковия пазар поради почивния ден в САЩ. В този случай само фалшивият пробив около следващата съпротива на 1.2755 дава точка за влизане в къси позиции с очакване на движение на лирата надолу. При липса на активност там препоръчвам да продавате GBP/USD от 1.2796, очаквайки отскок на двойката надолу с 30-35 пипа в рамките на деня.

Препоръчвам да се запознаете с:

Индикаторни сигнали:

Покачващи средни

Търговията се провежда около 30-седмичния и 50-седмичния покачващ среден движител, което указва на странично движение на пазара.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на покачващите средни на часовата H1 графикация и това се различава от общото определение на класическите дневни покачващи средни на дневната D1 графикация.

Bollinger Bands

При ръст горната граница на индикатора около 1.2705 ще представлява съпротивление. При спад подкрепа ще окаже долната граница на индикатора около 1.2680.

Описание на индикаторите

• Покачваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и смущенията). Период 50. Отбелязана е в жълто на графиката.

• Покачваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и смущенията). Период 30. Отбелязана е в зелено на графиката.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/отдалечаване на скользащите средни) Бързата EMA за период 12. Бавната EMA за период 26. SMA за период 9.

• Болинджер Бандове (Bollinger Bands). Период 20.

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Обобщена нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.