FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 4 юли. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Разхвърлян понеделник, празен вторник...

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD се движи много хаотично през първия търговски ден на седмицата. Вероятно, такъв характер на движението е въздействан от различни макроикономически фактори, а може би пазарът от самото начало не е решил как да търгува с валутната двойка в началото на новата седмица. Напомням, че тази седмица ще бъдат публикувани доста важни доклади, но днес - фактически е почивен ден, тъй като в САЩ се отбелязва Ден на независимостта и всички търговски площадки и борси са затворени. Що се отнася до понеделник, всички индекси на деловата активност се оказаха по-слаби от прогнозите или стойностите от предишния месец. Ако не вземаме предвид времето на публикуване на докладите и ги съпоставим със самия движения, всичко изглежда логично: сутринта еврото падаше, след което - доларът. Въпреки това, като се прегледа внимателно, става ясно, че доларът започна да пада дълго преди публикуването на индексите на деловата активност в САЩ...

Търговските сигнали бяха същите като движенията сами. Прикрепването под Сенкоу Спан Б линията беше фалшиво и после късата позиция претърпя малък загуба. Прикрепването над Сенкоу Спан Б позволи спечелването на около 15 пипса. Скокът от критичната линия позволи спечелването на още 15 пипса, така че общо денят завърши със слабо печалба. Въпреки това волатилността бе ниска и липсваха трендови движения в рамките на деня.

Доклад COT:

През петък излезе новият COT отчет за 27-и юни. През последните 10 месеца данните от COT отчетите напълно съответстваха на случващото се на пазара. На горния илюстрация е отлично видно, че нето-позицията на големите играчи (втори индикатор) започна да расте още от септември 2022 година. Приблизително по същото време започна да расте и европейската валута. В настоящия момент нето-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава много висока, а европейската валута продължава да се държи много високо спрямо долара. Вече сме привличали вниманието на трейдърите към факта, че доста висока стойност на "нето-позицията" позволява да се предполага завършване на възходящата тенденция. За това сигнализира първият индикатор, на който червената и зелената линии се отдалечават силно една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута се опита да започне спад през началото на май, но ние видяхме само банално и не много силен оттегляне.

През последната отчетна седмица броят на Купуваческите договори за групата "Non-commercial" намаля с 5,4 хиляди, а броят на Късите позиции - с 5,8 хиляди. Следователно, нетно позицията намаля с 0,4 хиляди договори, което е много малко. Броят на Купуваческите договори е по-голям от броят на Продаваческите договори сред некомерсиалните трейдъри с 145 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е почти трикратна. В момента започва нов етап на корекция, която може да бъде не корекция, а начало на нов намаляващ тренд. В момента, дори без COT докладите, е ясно, че валутната двойка трябва да падне, а не да расте.

Препоръчваме да прочетете:

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 4-ти юли. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовия каданс двойката продължава със скачащо намаляване, формирана е нова низходяща трендова линия. В момента двойката е скоректирала към линиите на Ишимоку индикатора, поради което можем да очакваме нов обрат на юг и възобновяване на падението. Смятаме, че в момента е добро време за нов етап на намаляване в средносрочна перспектива в рамките на диапазона между 1.05 и 1.11.

На 4 юли отделям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линиите на индикатора Ишимоку през деня могат да се движат, което следва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Има и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но около тях няма формиране на сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодоления" на нивата на екстремни точки и линии. Не забравяйте да зададете ордер за стоп-лос, за да не загубите, ако цената премине в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз и САЩ няма планирани важни събития или публикации. В Америка е почивен ден изобщо. Волатилността днес може да бъде минимална, а тенденциите движения - да липсват.

Обяснения към илюстрации:

Ценовите нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишиоку индикатора, прехвърлени от 4-часовата времева основа на часовата. Те са силни линии.

Екстремалните нива - тънки червени линии, от които цената преди това се отбивала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълтите линии - тенденциални линии, тенденциални канали и всякакви други технически образци.

Индикатор 1 на COT графиките - размер на нето позицията за всеки от категориите трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиките - размер на нето позицията за "Некомерсиални" групата.