FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 30 юни (разглеждане на сутрешните сделки). Еврото губи позиции поради намаляващата инфлация.

В моят сутрешен прогноз, аз обръщах внимание на нивото от 1.0855 и препоръчах да се правят решения за влизане на пазара от него. Нека видим 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намалението и формирането на фалшиво пробиване на това ниво дадоха сигнал за покупка, но данните за инфлацията в еврозоната потвърдиха намалението й, което не позволи на сигнала за покупка да се реализира.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Спадът на инфлацията в еврозоната позволява на Европейската централна банка по-спокойно да се отнесе към бъдещата политика на лихвени проценти, но е още прекалено рано да се твърди за сериозни постижения. Високите базови цени непременно ще принудят ЕЦБ да продължи да действа по-агресивно. Във втората половина на деня ще се публикуват много доклади, които могат да оказват натиск върху еврото. Вниманието ще бъде насочено към цифрите за основния индекс на личните разходи, както и за промените в нивата на разходите и доходите на населението в САЩ. Данните за индекса на деловата активност в Чикаго и за индекса на потребителско настроение от Университета на Мичиган също ще бъдат в центъра на вниманието.

В случай на по-нататъшно падане на валутната двойка, която настъпва в момента, ще действам само при намаляване и формиране на фалшив break в областта на 1,0816. Това ще даде нов сигнал за покупка и ще компенсира част от сутрешните загуби с обновяване на нивото от 1,0855, което също играеше ролята на подкрепа през сутрешния период. Само пробивът и тестът от горе надолу на този диапазон ще възстановят търсенето на евро и ще дадат възможност за достигане на максимума от 1,0900. Далечната цел остава областта около 1,1040, където ще реализирам печалбата. При сценария на падане на EUR/USD поради силната статистика от САЩ и липсата на купувачи при ниво от 1,0816, натиска върху EUR/USD само ще се увеличи в края на месеца. Затова само формирането на фалшив break около следващата подкрепа от 1,0777, сформирана по края на вчерашния ден, ще даде сигнала за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции на отскока след минимума от 1,0734, с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по EURUSD, се изисква:

Търговците продължават да оказват натиск върху еврото, като го поведат под контрола на 1.0855. Основната задача за втората половина на деня ще бъде защитата на този диапазон, като движението към него може да се случи в случай на доста слаби основни статистики за САЩ. Ще предпочета да действам само при фалшиво пробиване, което ще даде сигнал за продажба и ще натисне EUR/USD вече към 1.0816. Пробив под този диапазон и обратен тест отдолу нагоре - директен път към 1.0777. Най-отдалечената цел е минимумът от 1.0734, където ще реализирам печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и при липса на мечки при ниво 1,0855, биковете ще се опитат да превземат контрола върху пазара. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при ниво 1,0900. Там също така могат да се продават, но само след неуспешен превръз. Ще отворя късите позиции непосредствено след отскока от максимума при ниво 1,0940 с цел на низходящата корекция в 30-35 пункта.

Препоръчвам ви да се запознаете с:

В отчета Commitment of Traders (COT) за 13 юни беше отчетено съкращаване на дългите и късите позиции. Но трябва да разберем, че този отчет излезе преди решението на Федералния резерв за лихвените проценти, които останаха без промяна през юни тази година, което значително влияе на силата на пазара. По тази причина не е необходимо да отделяме специално внимание на настоящия отчет. Важно е, че търсенето на евро остава високо поради провеждането на по-агресивна политика от Европейската централна банка и ще продължи да се поддържа. Оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия е покупка при намаляване на цените. В отчета COT е посочено, че дългите нетърговски позиции намаляват с 9 922 до ниво от 226 138, докато късите нетърговски позиции се понижават с 3 323 до ниво от 74 316. След края на седмицата общата нетърговска нето-позиция се намалява и става 151 822 спрямо 158 224. Седмичната цена на затваряне нарасна и стана 1.0794 спрямо 1.0702.

Индикаторни сигнали:

Подвижните средни

Търговията се извършва под 30-дневната и 50-дневната подвижна средна, което указва за по-нататъшно падане на валутната двойка.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и това се различава от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При растежа горната граница на индикатора около 1.0900 ще бъде съпротива.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/разминаване на скользящите средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.