FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 30 юни. COT доклад. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Докладът за БВП беше пълно изненада за пазара.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD успя през четвъртия търговски ден на седмицата да се покачи доста силно, а след това да падне също толкова силно. Най-интересното е, че движенията като цяло могат да се определят като логични. През европейската търговска сесия двойката се възстановяваше след падането в сряда, а по време на американската сесия беше под влияние на силна макроикономическа статистика. Напомняме, че преди няколко дни Джеръм Пауъл заяви, че повечето членове на паричния комитет подкрепят още две повишения на лихвените проценти през 2023 година, което доведе до увеличение на долара. А вчера докладът за БВП на САЩ показа ръст от 2% през първото тримесечие вместо прогнозираните 1,4%. Трябва да отбележим, че това се случва изключително рядко, че отклонението по доклада за БВП е толкова силно. Но американската икономика, чиито темпове на растеж безкомпромисно намаляват, отново приятно изненадва. Вече сме казали, че икономиката на САЩ в момента е по-силна от икономиката на ЕС, което е още една причина за покупките на долара точно сега.

През четвъртък имаше доста търговски сигнали. Първо, двойката се заседна над критичната линия, което беше сигнал за покупка. След това цената достигна нивото от 1,0943 и се отби. В този момент трябваше да се затворят дълги позиции и отварят къси (въпреки че това беше малко рисковано). Парата почти веднага започна да пада, като достигна нивото от 1,0868. Падането беше много бързо. Печалбата от късите позиции трябваше да се фиксира при обратно закриване над Сенкоу Спан Б линията. Последният сигнал за покупка не беше печален, но първите две сделки осигуриха добър резултат.

COT доклад:

В петък излезе новият доклад COT за 20 юни. През последните 10 месеца данните от докладите COT напълно съответстваха настоящото положение на пазара. На горната илюстрация стана ясно, че нетно-позицията на големите играчи (втори индикатор) започна да нарасва още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В настоящия момент нетно-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да бъде много висока, а европейската валута продължава да бъде на високо ниво спрямо долара. Вече сме обърнали внимание на трейдърите за факта, че доста високата стойност на "нетно-позицията" позволява да се предположи, че завършва възходящата тенденция. Това се наблюдава от първия индикатор, при който червената и зелената линии силно се отдалечават една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да се понижава преди няколко месеца, но ние видяхме само обикновена и не твърде силна корекция.

През последната отчетна седмица броят на покупни контраци от групата "Некомерсиални" се увеличи с 3,2 хиляди, а броят на кратки контраци - с 10,4 хиляди. Следователно, нетно позицията намаля с 7,2 хиляди контраци. Броят на покупните контраци е по-голям от броя на продажните контраци сред некомерсиалните трейдъри с 145 хиляди, което е изключително голямо отличие. Разликата е почти трикратна. Корекцията започна и може би не се свежда само до корекция, а е началото на нов низходящ тренд. В момента без COT доклади е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада.

Препоръчваме за запознаване:

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 30 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ EUR/USD 1 час.

На часовия график чифтът се задържа под възходящата линия на тренда, но все още не спуска прекалено бързо надолу. Все пак, Сенкоу Спан Б също е премината и макроикономическата и фундаменталната основа допускат спад на чифта, който остава прекупен. Смятаме, че в момента е подходящо време за нова вълна на спад в средносрочен план, но още в рамките на 1,05-1,11 диапазонa.

На 30 юни ние определяме следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0893) и Киджун-сен (1,0928). Линиите на индикатора Ишимоку могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе под внимание при определяне на търговски сигнали. Има и подпомагащи нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да се състоят от "ребаунди" и "прескачания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да зададете Stop Loss ордер в безубитъчност, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът е лъжлив.

Днес в Европейския съюз ще бъде публикуван важен доклад за инфлацията, който, в светлината на вчерашния доклад за инфлацията в Германия, придобива допълнителна интрига и важност. Има всички основания да се очаква, че инфлацията през юни ще се намали незначително или въобще няма да забави, което отново може да подкрепи европейската валута.

Обяснения към илюстрациите:

Ценовите нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.

Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената преди това е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тренда, търговски канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 в COT графиките - размерът на нетната позиция на всяка трейдърска категория.

Индикатор 2 в COT графиките - размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".