FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 29 юни. Справка COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Джером Пауъл е готов да повиши лихвената ставка още два пъти.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през третия търговски ден отново показа низходящо движение. Както вече повече пъти сме казвали, ние считаме, че еврото заедно с лирата трябва да се движат надолу, тъй като през последните 10 месеца те се е силно повишили и е необходимо съществено низходящо коригиране в дългосрочен план. Обаче силното падане все още не започва, защото ЕЦБ и Банката на Англия постоянно укрепват своята "ястребичествуваща" насоченост по отношение на лихвите, което води до нито възход, нито намаление на еврото и лирата. Обаче вчера главата на ФРС заяви, че повечето членове на валутния комитет на ФРС очакват още две повишения на ключовата лихва, което е нещо повече от очакванията на пазара. Поради това доларът получава определена подкрепа от време на време.

Волатилността на движението на валутната двойка остава слаба при достатъчно силна фундаментална основа. Не може да се каже, че двойката стои ясно на едно място, но разстоянията, които преминава през деня, не позволяват да се очаква голям печалба. Вчера бяха формирани два търговски сигнала. Първо, двойката отскочи от ниво 1.0943, но успя да се изкачи нагоре само с 10 пипса. Дългата позиция трябваше да се затвори ръчно преди началото на американската сесия, когато трябваше да се проведат изказванията на Кристин Лагард и Джером Пауел. След това трейдърите получиха сигнал за продажба при преодоляване на критичната линия, след което двойката премина надолу с още около 20 пипса. Тази сделка също трябваше да се затвори ръчно, тъй като не се появиха нови сигнали до вечерта. Затова денят приключи с малка печалба.

Доклад за COT:

В петък беше публикуван новият доклад COT за 20 юни. През последните 10 месеца данните от докладите COT напълно са отразявали събитията на пазара. Както ясно се вижда на горния илюстрация, нетно позициониране на големите играчи (втори индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и изостава изключително високо, а европейската валута продължава да се задържа на високо ниво спрямо долара. Вече сме внимавали трейдърите за факта, че доста високото стойност на "нетната позиция" дава повод да се предположи завършване на възходящата тенденция. Първият индикатор указва за това, тъй като червената и зелената линия се раздалечават значително, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута пробва да започне да пада преди няколко месеца, но се случи само банално и не толкова силно отдалечаване.

През последната отчетна седмица броят на Buy контрактите на "Non-commercial" групата се увеличи с 3,2 хиляди, а броят на short контрактите се увеличи с 10,4 хиляди. Следователно, нетната позиция намаля с 7,2 хиляди контракта. Броят на Buy контрактите е по-голям от броя на Sell контрактите при некомерсиалните трейдъри с 145 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е почти трикратна. Корекцията е започнала и може да не е корекция, а началото на нов низходящ тренд. В момента, дори без COT докладите, е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада.

Препоръчваме да се запознаете с:

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 29 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовия времеви интервал, валутната двойка е закрепила под възходящата линия на тенденцията, но все още не е успяла да преодолее важната Сенкоу Спан Б линия. В момента тя възобновява падането си, затова в скоро време очакваме падане до Сенкоу Спан Б. Смятаме, че в момента е добро време за нов цикъл на падане в средносрочен план, но все още в рамките на 1.05-1.11. Диапазон.

На 29 юни отделям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0928). Линиите на индикатора Ишимоку може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отбивания" и "превземания" на нивата-екстремуми и линиите. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на break-even, ако цената премине в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Днес в Германия ще бъде публикуван нов доклад за инфлацията за юни, ще се проведе изказване на Джеръм Пауъл, а в САЩ - ще бъдат публикувани доклади за молбите за безработица и за БВП за първото тримесечие в финална оценка. Както виждаме, днес има достатъчно важни събития, за да се надяваме на добро движение.

Обяснения на илюстрациите:

Нива на съпротива и подкрепа - дебели червени линии, близки до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, преместени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.

Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената предишно се отбивала. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 в COT графиците - размер на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 в COT графиците - размер на нетната позиция за групата "Некомерсиални".