FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 27 юни. Доклад COT. Детайлен разглед на движението на валутната двойка и търговските сделки. Понеделник без ясна тенденция.

Анализ на EUR/USD за 5 минути.

Валутната двойка EUR/USD през първия търговски ден на седмицата не показа нищо особено интересно. През целия ден не беше публикуван нито един интересен макроикономически отчет, но председателят на ЕЦБ Кристин Лагард изнесе речта си. Всъщност, тя се проведе вече почти вечерта, а през последните две седмици станахме свидетели на голям брой речи от членове на ЕЦБ. Тъй като в понеделник не бяха забелязани рязки движения, изводът е очевиден: г-жа Лагард не е съобщила нищо важно за пазара. И кое можеше тя да съобщи освен често срещани "трябва да продължим борбата с инфлацията" и "ставките ще продължат да растат"? Волатилността на двойката вчера беше 33 пипса...

Относно финансовите теми, няма много ново да се каже за търговските сигнали. С волатилност около 30 пункта, дори ако бяха формирани, нямаше никакъв смисъл да се търгува. Имайки предвид, че нямаше нито един сигнал входът на пазара не беше препоръчителен. През последните месеци волатилността на двойката е значително намалена, а самата двойка търгува в рамките на 1,05-1,11 вече шест месеца.

Доклад на COT:

В петък бе публикуван новият COT отчет за 20 юни. През последните 10 месеца COT данните напълно отговарят на случващото се на пазара. Както илюстрацията по-горе ясно показва, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства още през септември 2022 година. Приблизително по същото време започна да нараства и европейската валута. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри по продукти е "бикова" и продължава да бъде много висока, а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара. Вече споменахме на трейдърите, че доста висока стойност на нетната позиция допуска завършването на възходящата тенденция, каквото сигнализира първият индикатор, където червената и зелената линии силно се отдалечават една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но видяхме само банален и не особено силен откат.

През последната отчетна седмица количеството на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 3,2 хиляди, а броя на шотовете - с 10,4 хиляди. Съответно нетната позиция намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-висок от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 145 хиляди, а това е много голям разрив. Разликата е почти трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а начало на нов спусък. В момента дори и без COT докладите е ясно, че двойката трябва да продължи да пада.

Препоръчваме да разгледате:

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 27 юни. Подробен анализ на движението на двойката и търговските операции.

Анализ на EUR/USD в 1 ч.

На часовия таймфрейм валутната двойка се закрепи под възходящата тенденционна линия, но не успя да преодолее важната линия Сенкоу Спан Б. В момента тя се върна към критичната линия. Отблъсването от тази линия може да доведе до движение обратно към долната граница на облака Ишимоку. Смятаме, че в момента е подходящо време за нов етап от падането на евровалутата. Въпреки това излизането от диапазона 1,05-1,11 вече ще бъде достатъчно трудно.

На 27 юни основните равнища за търговията са 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0928). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което следва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Има и помощни равнища на подкрепа и съпротива, но няма формирани сигнали около тях. Сигналите могат да бъдат "отблъсквания" и "преодолявания" на равнищата и линиите на екстремумите. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на равнище без загуби, ако цената се движи в правилната посока 15 пипса. Това ще Ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес ще се проведе ново изказване на Кристин Лагард на икономическия форум на ЕЦБ в Синтра. Този път сутринта. В САЩ ще бъдат публикувани доклади за поръчките на продукти за дългоосигуряващо ползване и продажбите на нови жилища. Докладите не са много важни, но в условията на ниска волатилност може да повлияят на настроението на пазара. Г-жа Лагард трудно вероятно да сподели важна информация с пазара.

Обяснения за илюстрациите:

Ценовите нива на опората и съпротивата (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Кижун-сен линиите и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, пренесени на часовата основа на графиката. Те са силни линии.

Екстремалните нива - тънки червени линии, от които цената се е отразявала по-рано. Те са източник на търговски сигнали.

Жълтите линии - тенденциите на линията, тенденциите на канала и всички други технически модели.

Индикатор 1 в COT графиките - показва размера на нетна позиция за всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 в COT графиките - показва размера на нетната позиция за групата „Непазарни“.