FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 23 юни. Анализ на докладите "Commitment of Traders" (COT) за вчерашните сделки. Еврото отново не успя да достигне 1,1000.

Вчера бяха формирани няколко сигнала за влизане на пазара. Да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза отделих внимание на ниво 1.0997 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара на базата на него. Развитието на фалшив пробой и растежа в тази зона доведе до сигнал за продажба на еврото, но значително понижение на валутната двойка не се случи. През втората половина на деня фалшивият пробой на 1.0970 стана идеален сигнал за покупка по тренда, но и там валутната двойка се издигна само с около 20 пункта, след което натискът върху еврото се върна.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Изказванията на главата на Федералната резервна система Джеръм Пауел за повишаване на лихвите след кратка пауза в началото на тази година охладиха купувачите на евро, което доведе до корекция на валутната двойка и, вероятно, забавяне в страничен канал. Днес се очаква изявление на президента на ЕЦБ Кристин Лагард, която навярно ще повтори всичко, което е казала преди седмица след заседанието, на което беше взето решение отново да се повишат лихвите, за да се борят с инфлацията. Това трябва да даде увереност на купувачите на евро и да им позволи да защитят долната граница на страничния канал от 1,0911. Добрите данни за индекса на активността в услуговия сектор на еврозоната навярно ще бъдат компенсирани от лоши данни за индекса на активността в промишления сектор.

Затова ще действам само при намаляване до най-близкото ниво на поддръжка 1.0911, което е точно долната граница на боксовия диапазон. Фалшивото пробиване там ще даде сигнал за покупка, като позволява на валутната двойка да се върне към растежа с обновяването на средата на 1.0961, където има средни движещи се средни, които подкрепят продавачите. Провалянето и тестването на диапазона от горе надолу ще засилят търсенето на еврото, като дават възможност за излизане към месечния максимум от 1.1010. Моят далечен цел е областта от 1.1060, където ще фиксирам печалбата. При случая на намаление на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0911, натиска върху валутната двойка ще се увеличи в края на седмицата. Затова ще отворя дълги позиции само при формиране на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка от 1.0862. Ще отворя дълги позиции веднага при отблъсване от минимума от 1.0818 с цел корекция от 30-35 пипа всеки ден.

За да отворите кратки позиции по EURUSD, са необходими:

Повторно продавачите доказаха своето присъствие около 1.1000 и днес много ще зависи от еврозонната статистика, която може да утежни положението на евро купувачите. В случай на добри показатели на композитния PMI индекс за еврозоната, защитата на новото съпротивление при 1.0961 ще бъде приоритетна задача. Там ще действам само при лъжливо наругване, което ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне EUR/USD към долната граница на канала - 1.0911. Утвърждаването под този диапазон, както и обратното тестване отдолу нагоре, би била директна пътека към 1.0862. Удължената цел ще бъде минимумът при 1.0818, където ще реализирам печалбите. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при 1.0961, което скоро ще се случи, търговията ще бъде ограничена в рамките на страничния канал, а волатилността на пазара може да спадне значително към края на седмицата. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.1010, където също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отразяване на максимума от 1.1060 с цел да се проведе намаляващ корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за ознакомяване:

В отчете COT (Commitment of Traders) за 13 юни беше отчетено намаляване на дългите и късите позиции. Трябва да се има предвид, че този отчет беше публикуван преди решението на Федералната резервна система за лихвените проценти, които не бяха променени през юни тази година и което съществено повлия върху баланса на силите на пазара. Поради тази причина не е нужно да се обръща специално внимание върху текущия отчет. Важно е да се отбележи, че търсенето на евро се запази на фона на провеждането на по-агресивна политика от Европейската централна банка и ще продължи да се запазва. В оптимални условия от средносрочна перспектива, стратегията би била да се купуват вали на намаления. По отчета COT се указва, че дългите нетърговски позиции намаляха с 9 922 до ниво 226 138, докато късите нетърговски позиции са спаднали с 3 323 до ниво 74 316. След края на седмицата общата нето некомерсиална позиция намаля и стана 151 822 срещу 158 224. Краят на седмицата беше с растене на цената, която стана 1.0794 спрямо 1.0702.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни

Търговията се извършва под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което указва на възможно връщане на напрежението върху еврото.

Забележка: Периодът и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора в часовата рамка H1 и се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни в дневната рамка D1.

Bollinger Bands

При намаляване, в качеството на поддръжка ще бъде нижната граница на индикатора около 1.0925.

Описание на индикаторите

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е с жълт цвят в графиката.

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е със зелен цвят в графиката.

• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — сближение/разбижение на среднослойните стойности). Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсен пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представят общата дълга отворена позиция на некомерсиални трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представят общата къса отворена позиция на некомерсиални трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.