FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 23 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Еврото е на границата на нарушаване на възходящата си тенденция.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през предпоследния търговски дни отново започна да се движи надолу и това може да се тълкува по различни начини. Факт е, че за еврото или долара вчера имаше много малко наистина важни събития. Да, състоя се второто изказване на Джеръм Пауъл в Конгреса на САЩ. Да, беше публикуван доклад за първоначални заявки за безработица. Да, се състоя и заседание на Английската банка, което също можеше да повлияе на еврото. Но да кажем с увереност, че точно това доведе до спада на евровалутата с 35 пункта в края на деня, е доста трудно. Това можеше да бъде технически спад заради реализация на печалба от long позиции. Във всички случаи, двойката може днес да преодолее своя възходящ трендова линия, както и критичната Киджун-сен линия, което ще промени текущата тенденция.

През последния ден нямаше нито един търговски сигнал, а волатилността беше малко над 60 точки. Напомняме, че 60 точки са също достатъчно малко, но все пак повече, отколкото двойката показваше в последните дни. При такава волатилност трябва да успеете да влезете в началото на движението и да излязете в края, за да имате възможност да постигнете печалба. Поради това смятаме, че дори е по-добре, че нямаше търговски сигнали в четвъртък. Между другото, през тази нощ се появи продажен сигнал, който може да бъде изпълнен чрез преодоляване на критичната линия.

Отчет COT:

Последната докладна COT е от 6-и юни. В последните 9 месеца данните от COT докладите напълно кореспондират с това, което се случва на пазара. На горният илюстриран график се вижда изключително добре, че нето-позицията на големите играчи (втори индикатор) започва да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започва да се увеличава и европейската валута. В момента "биковата" нето-позиция на некомерсиалните трейдъри все още е много висока, а европейската валута продължава да се държи много високо спрямо долара.

Вече напомнихме на трейдърите факта, че доста висока "нето-позиция" може да доведе до края на възходящата тенденция. Този сигнал се отбелязва от първия индикатор, който показва, че червената и зелената линия значително се разместват една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но видяхме само банален и не твърде силен спад. През последната отчетна седмица, броят на контрактите за купуваща страна в групата "Non-commercial" се намали с 5,7 хиляди, а на контрактите за продаваща страна - нарасна с 1,5 хиляди. Съответно, "нето-позицията" намаля с 7,2 хиляди контракта. Броят на контрактите BUY е по-висок от този на контрактите SELL за некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може би не е корекция, а започването на нова низходяща тенденция. Засега е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори и без данни от COT.

Препоръчваме:

Преглед на валутната двойка EUR/USD на 23 юни. Доларът успя да падне дори след изказванията на Пауъл.

Преглед на валутната двойка GBP/USD на 23 юни. Банката на Англия повиши ключовата лихва до 5%, а паундът падна...

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 23 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговски сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На единичния таймфрейм валутната двойка все още се намира вътре във възходяща тенденция, но тя може да бъде нарушена вече днес. Приветстваме падането на европейската валута, тъй като все още смятаме, че този сценарий е най-добре обоснован. Ако бъде преодоляна тенденционната линия, ще очакваме падане до линия Сенкоу Спан Б.

На 23 юни изделяме следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0952). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се придвижват, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Има и допълнителни нива на подкрепа и съпротива, но не се формират сигнали около тях. Сигнали могат да бъдат "отскачанията" и "преодоляванията" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка за безубитъчна търговия, ако цената е преминала в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес ще бъдат публикувани индексите на деловата активност в Европейския съюз, Германия и САЩ. Не очакваме много от тези показатели, те могат да предизвикат само малка реакция на пазара. В САЩ също така ще се състоят изказвания на представители на Федералния резерв Бостик, Мейстер и Буллард, което може да е интересно, но почти всички подобни изказвания тази седмица не влияят на движението на двойката.

Обяснения към илюстрациите:

Ценови нива на подкрепа и съпротивление - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, транспонирани от 4-часов таймфрейм на часови. Те са силни линии.

Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената предишно се отби. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - тенденциите, тенденциите на канала и всички други технически модели.

Индикатор 1 в графиките на COT - размера на нетно позициониране на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 в графиките на COT - размера на нетно позициониране за групата "Non-commercial".