FX.co ★ GBP/USD: план за американската сесия на 22 юни (анализ на сутрешните сделки). Банката на Англия повиши лихвените проценти с 0,5% веднага.

В своята сутрешна прогноза обръщах внимание на нивото 1.2774 и препоръчвах да се вземат решения за влизане на пазара на базата му. Нека разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Развитието и формирането на фалшиво пробиване на това ниво доведе до сигнал за продажба на британския паунд, но не до голям спад, което не е изненадващо, като се има предвид плановете на Банката на Англия. Пробивът и обратното тестване на 1.2774, което се случи малко по-късно, даде сигнал за купуване на британския паунд, което доведе до ръст от над 60 пункта. През втората половина на деня техническата картина беше преразгледана.

За отваряне на дълги позиции по GBP/USD са необходими:

Решението за повишаване на лихвените проценти сразу с 0,5% беше много неочаквано, въпреки че слуховете за него започнаха още вчера. Банкът на Англия ясно даде да се разбере, че намерава и занапред да се бори с високата инфлация чрез увеличаване на разходите за заем, което доведе до рязък ръст на лирата, който бе използван от големите играчи за фиксиране на печалба по възходящата тенденция от юни. Трудно е да се каже къде ще продължи движението на валутната двойка в настоящите условия, особено като се има предвид, че Федералната резервна система отново намекна, че се надява да възобнови своя цикъл на повишаване на лихвите.

Ако налягането на валутната двойка се запази във втората половина на деня, аз ще действам само при лъжливо пробиване в зоната на най-близка поддръжка 1.2741, образувана по време на първата половина от деня. Лъжливият пробив ще бъде добра точка за влизане за изграждане на дълги позиции, а слабите данни за пазара на труда в САЩ ще доведат до рязко движение на лирата нагоре, в зоната към 1.2813. Пробивът и обратният тест отгоре-надолу на този диапазон ще отметнат всички шансове на продавачите, образуващи допълнителен сигнал за отваряне на дълги позиции с движение към максимума от 1.2876. Най-далечната цел е зоната 1.2911, където ще фиксирам печалбата си.

При сценарии понижение до около 1,2741 и отсутствиет на купувачи след от регистриране на данните от САЩ, налягането върху лирата ще се увеличи, тъй като поводи да я купят повече няма да останат. В този случай само защитата на следващата зона от 1,2692, както и лъжливото пробиване на нея ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купувам GBP/USD само при скок от около 1,2625 с цел корекция в рамките на 30-35 пункта през деня.

За откриване на къси позиции по GBP/USD е необходимо:

Продавачите се защитаваха добре в района на 1,2819, който поддържа двойката в страничен канал и има шанс за корекция в края на седмицата. Докато търговията продължава под 1,2813, може да се очаква намаляваща корекция. Фалшиво пробиване на този ниво при ръста на GBP/USD след отчета за пазара на труда в САЩ ще потвърди правилната точка за влизане в къси позиции, което ще доведе до нова голяма разпродажба в областта на 1,2741. Пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре на този диапазон ще нанесат по-голям удар върху позициите на купувачите, което ще усили натиска върху GBP/USD и ще образува сигнал за продажба с падане до 1,2692. Най-далечната цел продължава да бъде минимумът от 1,2625, където ще реализирам печалбата си.

При растежа на GBP/USD и липса на активност на 1.2813, купувачите ще продължат да създават бикова тенденция – особено след решението на Банката на Англия относно лихвените проценти. При този сценарий ще отложа продажбите до тест на съпротивата на 1.2876. Лъжливото пробиване там ще даде точка за влизане в къси позиции. При липса на движение надолу, ще продавам GBP/USD на отбивка само от 1.2911, но само в предположение за корекция на валутната двойка надолу с 30-35 пункта през деня.

Препоръчително е да се запознаете с:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 13 юни беше отбелязан рязък ръст на дълги и къси позиции. Паундът сравнително силно нарасна през последното време, което привлече вниманието на продавачите. Въпреки това, агресивната политика на Банката на Англия и последните данни за инфлацията във Великобритания връщат на пазара и нови купувачи, които се надяват на допълнително увеличение на лихвените проценти. Фактът, че Федералната резервна система взе пауза в цикъла на затегната монетарна политика, а Банката на Англия все още няма това намерение, прави британския паунд достатъчно привлекателен. В последния COT доклад се казва, че късите нетърговски позиции нарастват с 17 069 до 69 648, докато дългите нетърговски позиции скочиха с 11 320 до нивото от 76 383. Това доведе до леко намаляване на некомерсиалната нето-позиция до ниво от 6 736, в сравнение със 12 454 преди една седмица. Седмичният курс нарасна и достигна 1.2605 в сравнение с 1.2434.

Индикатори сигнали:

Постоянно движещи средни

Търговията се води около 30 и 50-дневните постоянно движещи средни, което указва за пазарна неопределеност.

Бележка: Периодът и цените на средните движещи средни, разглеждани от автора са на часовата диаграма H1 и се различават от общото определение на класическите дневни движещи средни на дневната диаграма D1.

Bollinger Bands

В случай на спад като поддръжка ще действа долната граница на индикатора в района на 1.2741.

Описание на индикаторите

• Постоянно движеща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Маркирано на диаграмата с жълт цвят.

• Постоянно движеща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Маркирано на диаграмата с зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разминаване на постоянно движещите средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9.

• Болинджерови ленти (Bollinger Bands). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представят общите дълги отворени позиции на некомерсиални трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представят общите къси отворени позиции на некомерсиални трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.