FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 21 юни. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото може да продължи да расте.

Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0940 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Растежът и формирането на фалшиво пробиване там доведоха до сигнал за продажба на еврото, което доведе до падане от над 40 пункта. Във втората половина на деня пробивът и обратното тестване на 1.0906 също позволиха да се получи сигнал за продажба, но до голямо падане в крайна сметка не стигна.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Очевидно е, че след добрата корекция валутната двойка EUR/USD има всички шансове да продължи растежа си, който може да започне след днешното изказване на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл в Конгреса. Въпреки това, речта е планирана за втората половина на деня, за което ще говорим по-подробно в прогнозата за американската сесия. По време на европейските търговии очакваме изказванията на член на управителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел и член на изпълнителния съвет на ЕЦБ Изабел Шнабел. Сигурно политиците ще отбележат необходимостта от по-нататъшна борба с инфлацията и ще напомнят за повишаването на лихвените проценти, на което пазарът също може да реагира с растеж.

Разбираемся с финансовыми темами. Наиболее интересным вариантом будет действовать на снижении до ближайшего уровня поддержки 1.0894. Если там будет сформирован ложный пробой, это даст сигнал на покупку и позволит вернуться к росту с обновлением сопротивления на уровне 1.0933. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро и дадут шанс выбраться к максимуму этого месяца на уровне 1.0969. Самой дальней целью остается область 1.1029, где буду фиксировать прибыль. Если же EUR/USD начнет снижаться и покупатели не появятся на уровне 1.0894, то медведи начнут действовать более активно в расчете на выстраивание нового тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки на уровне 1.0859 даст сигнал на покупку евро. Я буду открывать длинные позиции сразу на отскок от минимума на уровне 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавачите се стараят, но постигат малко успех. Очакванията на различните политики на Федералния резерв и Европейската централна банка поддържат търсенето на евро, което големите играчи използват при всяка корекция на валутната двойка. Единственото, на което продавачите могат да се надяват днес, е защита на новото съпротивление на 1,0933, където средните скользящи са на тяхна страна. Ще действам там само при ръст и фалшиво пробиване, което ще даде сигнал за продажба, способен да изправи EUR/USD към 1,0894 - седмичен минимум, образуван след вчерашния ден. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1,0859. Най-далечната цел е минимумът от 1,0818, където ще реализирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на 1,0933, развитието на биковата тенденция ще продължи. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1,09692. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1,1029 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В отчете COT (Commitment of Traders) за 13 юни беше забелязано намаляване на дълги и къси позиции. Трябва да се има предвид, че този отчет излезе преди решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти, които останаха непроменени през юни тази година, което значително повлия на силите на пазара. Поради тази причина не е необходимо да се обърне специално внимание на текущия отчет. Важно е, че търсенето на евро продължава да се запазва в контекста на провеждането на по-агресивна политика от Европейската централна банка и ще продължи да се запазва и в бъдеще. Оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия ще бъде покупките при спадове. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 9 922 до ниво от 226 138, докато късите некомерсиални позиции са намалени с 3 323 до ниво от 74 316. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция е намалена и е станала 151 822 срещу 158 224. Седмичната цена на затваряне се повиши и стана 1.0794 срещу 1.0702.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води около 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на пазарна неопределеност.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спада най-долният край на индикатора в района на 1.0900 ще бъде подкрепа.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.