FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 20 юни (анализ на сутрешните сделки). Еврото не успява да премине над 1.0940

В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0940 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшиво пробиване доведоха до сигнал за продажба на еврото, което в момента на писането на статията се изрази в малко движение надолу с малко повече от 10 пункта. Но трябва да се отдаде заслужено, че волатилността на пазара остава доста ниска. Във втората половина на деня техническата картина беше леко преразгледана.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Най-вероятно планираните данни за обема на издадените разрешения за строеж и броя на новите фундаменти в САЩ ще доведат до определено пазарно движение, тъй като тези цифри са доста важни за определяне на рецесионни признаци в икономиката. Очакват ни също изказванията на членовете на FOMC Джон Уилямс и Джеймс Буларда, които може да напомнят на трейдърите, че юнската пауза на Федералния резервен банк беше само временно решение и че лихвените проценти отново ще продължат да се повишават. Всичко това може да послужи като причина за падане на EUR/USD през втората половина на деня, затова от гледна точка на покупките е най-добре да ги отложим до новата поддръжка на 1.0906, формирана след вчерашния ден. Формирането на фалшиво пробиване там по аналогия с това, което разгледах в моята сутрешна прогноза, ще даде сигнал за покупка, като позволи да се върнем към промеждинното съпротивление на 1.0944. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на евро, като дадат възможност да се излезе вече към 1.0983. Най-далечната цел остава областта на 1.1029, където ще фиксирам печалбата.

При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0906, през втората половина на деня мечките могат да продължат да действат по-активно, като се надяват на формиране на низходяща корекция. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0862 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0818 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:

Продавачите успяхаха да се справят със сутрешната задача и да не позволят на двойката да надхвърли 1.0940, но все още е много рано да говорим за каквито и да било технически промени на пазара. Очевидно е, че биковете просто чакат по-привлекателни цени и е малко вероятно да се очаква сериозен спад на еврото в средносрочен план. Поради тази причина аз предпочитам да действам само при ръст и фалшиво пробиване в зоната на новото съпротивление при 1.0944, по аналогия с това, което обясних по-горе. Този ниво беше формирано в края на първата половина от деня. Неуспешното закрепване там ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне EUR/USD към 1.0906. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще бъде директен път към 1.0862. Най-далечната цел е минимумът от 1.0818, където ще реализирам печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0944, ситуацията на пазара ще бъде под контрола на купувачите. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.0983. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.1029 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам да се запознаете:

В отчете COT (Commitment of Traders) за 13 юни беше забелязано намаляване на дълги и къси позиции. Трябва обаче да се има предвид, че този отчет излезе преди решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти, които останаха непроменени през юни тази година, което значително повлия на баланса на силите на пазара. Поради тази причина не е необходимо да се обърне специално внимание на текущия отчет. Важно е, че търсенето на евро продължава да се запазва в контекста на провеждането на по-агресивна политика от Европейската централна банка и ще продължи да се запазва и в бъдеще. Оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия ще бъде покупките при спадове. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 9 922 до ниво от 226 138, докато късите некомерсиални позиции са намалени с 3 323 до ниво от 74 316. След края на седмицата общата нетно некомерсиална позиция намаля и стана 151 822 срещу 158 224. Седмичната цена на затваряне нарасна и стана 1.0794 срещу 1.0702.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води около 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на пазарна неопределеност.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При растежа горната граница на индикатора в района на 1.0940 ще бъде съпротивление.

Описание на индикаторите

• Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката в жълто.

• Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.