FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 20 юни. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото се откати малко.

Вчера не бяха образувани сигнали за влизане на пазара. Препоръчвам да погледнете 5-минутния график и да разберете какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0924 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намалението до 1.0924 се случи, но не достигна до формиране на фалшиво пробиване, тъй като не беше отбелязана активност от страна на купувачите в този диапазон. Въпреки преразгледаната техническа картина във втората половина на деня, валутната двойка не успя да достигне до най-близките нива.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Преди да говорим за бъдещите перспективи на движението на EUR/USD, нека погледнем какво се случва на фючърсния пазар и как се променят позициите в Commitment of Traders. В COT доклада (Commitment of Traders) за 13 юни имаше намаляване на дългите и късите позиции. Но трябва да се разбере, че този доклад излезе преди решението на Федералната резервна система за лихвените проценти, които останаха непроменени през юни тази година, което значително повлия на разпределението на силите на пазара. Поради тази причина не е необходимо да се обърне специално внимание на текущия доклад. Важно е, че търсенето на евро продължава да се запазва в контекста на провеждането на по-агресивна политика от страна на Европейската централна банка и ще продължи да се запазва и в бъдеще. Оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия ще бъде покупките при спадове. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 9 922 до ниво от 226 138, докато късите некомерсиални позиции са намалени с 3 323 до ниво от 74 316. След края на седмицата общата некомерсиална нето позиция е намалена и е станала 151 822 срещу 158 224. Седмичната цена на затваряне е нараснала и е станала 1.0794 срещу 1.0702.

Днес през първата половина на деня отново няма никаква фундаментална статистика, която да може сериозно да върне търсенето на евро, така че все още е по-добре да се действа при намаляване. Цифрите за баланса на плащанията на ЕЦБ и изказването на вицепрезидента на ЕЦБ Луис де Гиндоса няма да играят голяма роля за определяне на посоката. Поради тази причина ще действам само в зоната на поддръжката от 1.0900, формирана още в последния четвъртък след повишаването на лихвените проценти от Европейската централна банка. Фалшивото пробиване там ще даде сигнал за покупка, като позволи да се върнем към промеждинното съпротивление от 1.0937, където се намират средните скользящи, които играят на страната на биковете. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на евро, като дадат възможност да се излезе вече към 1.0970. Най-далечната цел остава областта от 1.1002, където ще фиксирам печалбата.

При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0900 поради липса на важна статистика, мечките могат да продължат да действат по-активно, очаквайки формиране на низходяща корекция. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0862 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0818 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Волатилността на пазара е много ниска, както и обемът на търговията, и след вчерашния почивен ден в САЩ, търсенето на евро може да се възстанови. Поради тази причина, за да запазят низходящата корекция, мечките трябва много да се постараят, за да не пропуснат най-близкото съпротивление на 1.0937, формирано след вчерашния ден и където се пресичат средните движещи се средни. Неуспешното закрепване там ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне EUR/USD към 1.0900. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0862. Най-далечната цел е минимумът от 1.0818, където ще реализирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.0937, ситуацията на пазара отново ще бъде в равновесие, а двойката ще остане в страничен канал. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.0970. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.1002 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам да се запознаете с:

Индикаторни сигнали:

Подвижните средни

Търговията се извършва малко под 30 и 50 подвижните средни, което указва на вероятност за низходяща корекция.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване на цените, подкрепа ще бъде намерена на долната граница на индикатора около 1.0915. При нарастване на цените, като съпротивление ще бъде верхната граница на индикатора около 1.0940.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.