FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 19 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Петък е ден на пълна стагнация.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през последния търговски ден на миналата седмица не показа абсолютно никакви интересни движения. Волатилността беше около 50 пункта, което, да напомним, е ниска стойност. По-просто казано, търгуването при такава сила на движение е доста проблематично дори на най-малките ТФ. В принцип, през целия ден трейдърите нямаха на какво да реагират. Имахме само два доклада, които можеха да предизвикат хипотетичен интерес от страна на пазара. Докладът за инфлацията в ЕС беше само втората му оценка за май, която, разбира се, не се различаваше от първата. Индексът на потребителското настроение от университета в Мичиган предизвика леко укрепване на долара, тъй като се оказа малко по-силен от прогнозите. Все пак, говорим за реакция от буквално 20-30 пункта. Цял ден двойката беше в странично движение, и то около нивото от 1,0943, което просто игнорира.

Няма особено значение да се отбелязват търговските сигнали в петък. Парата няколко пъти се отблъсна от нивото на 1,0943 по време на европейската търговска сесия, така че трейдърите можеха да отворят дълга позиция. Но вече по време на американската сесия стана ясно, че няма да има движение. Затова преди доклада за настроението на потребителите трябваше да се затвори позицията за покупка при нулева печалба и да се напусне пазара.

Доклад COT:

Последният отчет на COT е от 6 юни. През последните 9 месеца данните от COT отчетите напълно отразяват това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Почти в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е много висока и все още е "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.

Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 1,5 хиляди. Следователно, нето позицията намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 19 юни. Скучен петък и преглед на новата седмица.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 19 юни. Заседание на Банката на Англия и изказвания на Джером Пауъл.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 19 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговски сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да формира възходяща тенденция, но все още има малко основания за ръст на еврото. Миналата седмица много събития действително подкрепиха еврото, но в средносрочен план все още няма основания за допълнителни покупки. От техническа гледна точка, имаме ясна възходяща тенденция, така че е естествено да не продаваме валутната двойка в момента. Трябва да изчакаме поне закрепването под линията на тенденцията и критичната линия.

На 19 юни определям следните нива за търговия - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0745) и Киджун-сен (1,0863). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отблъсквания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер, за да не понесете загуби, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз са планирани изказвания от Луис де Гиндос, Филип Лейн и Изабел Шнабел. Те трима са членове на паричния комитет на ЕЦБ. Те може да демонстрират отново своята ангажираност към "ястребовата" политика, което може да се отрази на графиките с нов ръст на еврото. Малко вероятно е да има висока волатилност или тенденциозни движения днес, по-вероятно е корекционно падане надолу.

Обяснения на илюстрациите:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.

Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената се отблъскваше по-рано. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 в графиките COT е размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 в графиките COT е размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".