FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 16 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Повишаването на лихвените проценти от ЕЦБ доведе до ново падане на долара.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през четвъртия търговски ден отново показа ръст. Честно казано, в началото на този възходящ тренд ние смятахме, че той е напълно оправдан, тъй като преди това двойката беше в низходяща тенденция в продължение на месец и се налагаше възходяща корекция. Но в момента, когато виждаме как еврото расте всеки ден на новини, които на практика са били известни на пазара още преди два месеца (т.е. вече са били обработени), започваме да се питаме: не следва ли еврото да поеме по стъпките на лирата? Напомняме, че лирата просто показа безумен ръст тази седмица, без да обръща особено внимание на фундамента или макроикономиката. ЕЦБ повиши ключовата лихва с 0,25% вчера, което не можеше да бъде изненада за трейдърите. Макроикономическата статистика от другата страна на океана беше слаба, поради което имаше основания за продажба на щатски долар. Но еврото вече е нараснало твърде много за последно време.

Търговските сигнали в четвъртък бяха много добри. Още в началото на европейската търговска сесия двойката два пъти отбягна от нивото 1,0806, формирайки сигнали за покупка. След това през целия ден тя нарасна и към вечерта беше около нивото 1,0943, където трябваше да се затворят дългите позиции. Печалбата беше поне 130 пункта, за което поздравяваме трейдърите.

Доклад COT:

В петък беше публикуван новият доклад COT за 6 юни. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е много висока и все още е "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.

Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 1,5 хиляди. Следователно, нето позицията намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 16 юни. Резултатите от заседанието на ЕЦБ: без изненади.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 16 юни. Обобщение на заседанието на Федералния резерв и непокорният лира.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 16 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговски сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да формира възходяща тенденция, но все още има малко основания за ръст на еврото. Тази седмица наистина много събития подкрепиха еврото, но в средносрочен план все още няма основания за допълнителни покупки. От техническа гледна точка, имаме ясна възходяща тенденция, така че е естествено да не продаваме валутната двойка в момента. Трябва да изчакаме поне закрепването под линията на тенденцията и критичната линия.

На 16 юни определям следните нива за търговия - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0712) и Киджун-сен (1,0844). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отблъсквания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз ще бъде публикуван отчет за инфлацията за май в окончателната оценка, а в САЩ - индексът настроението на потребителите от Университета в Мичиган. Както виждаме, днешните събития са от второстепенно значение, затова е време да коригираме надолу. Ако еврото днес успее да покаже ръст, ще се уверим, че безоснователният възходящ тренд е възобновен.

Обяснения на илюстрациите:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.

Екстремалните нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.

Жълтите линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на графиките на COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на графиките на COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".