FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 15 юни. Анализ на отчетите за ангажиментите на трейдърите (COT) от вчерашните сделки. Заседанието на Федералния резерв беше студен душ за купувачите на евро.

Вчера беше образуван само един сигнал за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0795 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Ръстът и формирането на фалшиво пробиване на 1.0795 позволиха да се получи сигнал за продажба на евро, но не се стигна до голямо движение надолу. През втората половина на деня не успяхме да получим нужните точки за влизане.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Еврото реагира с активно падане на новини, че чиновниците на Федералната резервна система направиха пауза след 15 месеца повишаване на лихвените проценти, но дадоха да се разбере, че в някакъв момент ще продължат затегнатостта, за да постигнат инфлацията до необходимото ниво. По време на изказването си Пауъл заяви, че се очакват поне още няколко повишения на лихвените проценти тази година. Това беше достатъчно "студен душ" за купувачите на евро, които се надяваха на продължаване на ралито вече днес, след повишаването на лихвените проценти от Европейската централна банка. Днес през първата половина на деня ще бъдат публикувани решенията на ЕЦБ относно основните лихвени проценти, депозитните лихви и ще бъде публикуван доклад за паричната политика. Всичко това определено може да помогне на еврото да се върне към месечните максимуми.

Но ще действам с максимална внимателност на текущите нива. Решението за покупка планирам да взема само около новата подкрепа на 1.0777, формирана след вчерашния ден. Ако Кристин Лагард даде сигнал за проблеми в икономиката, налягането върху еврото може да се засили дори след повишаването на лихвените проценти. В такъв случай само формирането на лъжливо пробиване около 1.0777 ще даде сигнал за покупка, като позволи да се достигне до съпротивление на 1.0822, където се намират средните движещи се средни, играещи на страната на мечките. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще върне търсенето на еврото, като дава възможност да се излезе към 1.0862 - ново съпротивление. Най-далечната цел остава областта на 1.0903, където ще фиксирам печалбата.

При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0777, като такава сценария след вчерашните изявления на Федералния резерв е по-вероятно, но само във втората половина на деня, налягането върху двойката ще се увеличи. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0734 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0705 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките се проявиха доста добре след решението на Федералния резервен банк и последващите изявления на американските политици, но трудно е да се очаква активност от тях и в бъдеще, тъй като предстои заседание на Европейската централна банка, на което лихвите определено ще бъдат повишени. Затова ще действам само при фалшиво пробиване в зоната на междинното съпротивление на 1.0822, където се пресичат средните скользящи, които играят в полза на мечките. Неуспешното закрепване там ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне EUR/USD отново към 1.0777 - поддръжка, която играе важна роля в дневната посока на валутната двойка. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще доведе до 1.0734. Най-далечната цел е минимумът от 1.0705, където ще фиксирам печалбата.

При движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на 1.0822, контролът отново ще бъде придобит от купувачите, които определено планират да се възползват от действията на ЕЦБ. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.0863. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.0903 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В отчете COT (Commitment of Traders) за 6 юни беше забелязано намаляване на дългите позиции и лек ръст на късите. Въпреки това, решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти тази седмица може да промени значително баланса на силите на пазара, така че тези промени не трябва да се наблюдават особено внимателно. Ако Федералната резервна система реши да спре цикъла на повишаване на лихвените проценти, еврото ще се укрепи значително, а американският долар ще се понижи. Заедно със запазването на агресивната политика на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане, това ще доведе до продължаване на растежа на рисковите активи срещу щатския долар. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 5 757 до ниво от 236 060, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 1 457 до ниво от 77 060. След края на седмицата общата некомерсиална нетна позиция е намалена и е станала 158 224 срещу 163 054. Краен ценови показател за седмицата е намален и е станал 1.0702 срещу 1.0732.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опитите на мечките да се върнат на пазара.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване, като подкрепа ще служи долната граница на индикатора около 1.0800.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.