FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 15 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Европейската валута изчерпа ли потенциала си за растеж?

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през третия търговски ден отново се търгува с повишение. Вече казахме, че от техническа гледна точка ръстът на двойката е напълно закономерен, тъй като е необходимо да се коригира след месечен спад. Въпреки това, от фундаментална гледна точка ръстът на евро валутата отново предизвика много въпроси. Например, вчера еврото растеше почти целия ден и добави около 80 пункта до заседанието на Федералния резерв, а от макроикономически събития имаше само второстепенен доклад за промишленото производство и индекса на цените на производителите в САЩ. Възможно е, че вчерашният ден е лош пример, тъй като пазарът явно реагираше на резултатите от заседанието на Федералния резерв. Когато те станаха ясни, двойката падна, тъй като пазарът започна да фиксира печалбата от дългите позиции, които вече нямаше смисъл да се държат.

Може да се извлече само един търговски сигнал. В началото на американската търговска сесия двойката преодоля уровня 1,0806 и успя да нарасне до целевият уровен 1,0868 преди заседанието на Федералния резервен банк. Трябваше да се затворят дългите позиции около този уровен, независимо от всичко друго. Нямаше смисъл да останете на пазара преди толкова важно събитие като обявяването на резултатите от заседанието на Федералния резервен банк. Освен това, сделката вече беше с добра печалба. Не трябваше да се работи по сигнала за продажба, тъй като той се формира твърде късно във времето, а цената можеше да се движи в който и да е посока.

Доклад COT:

В петък беше публикуван новият доклад COT за 6 юни. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето-позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да бъде много висока, а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.

Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 5,7 хиляди, а броят на шортовете нарасна с 1,5 хиляди. Следователно, нето позицията намаля с 7,2 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 159 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада, дори без COT докладите.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 15 юни. ЕЦБ ще повиши лихвените проценти още два пъти и ще ги доведе до 4,25%, както през 2008 г.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 15 юни. Доларът продължава да пада поради очакванията на пазара за лихвените проценти на Фед през 2023 г.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 15 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да формира възходяща тенденция, но все още има малко основания за ръст на еврото. Предупреждавахме, че тази седмица движенията могат да бъдат напълно непредсказуеми поради голямото количество важни събития. Европейската валута може да продължи техническата си възходяща корекция, но вече е време да приключи. Закрепването под Киджун-сен линията и линията на тренда може да се случи днес, което ще ни уведоми за началото на нов низходящ тренд в краткосрочен план.

На 15 юни определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0712) и Киджун-сен (1,0798). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е преминала в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз ще бъдат обявени резултатите от заседанието на ЕЦБ, като ключовата лихва вероятно ще се повиши с 0,25%, което пазарът вече дълго време е отработил. Ние все още смятаме, че няма причини за еврото да расте, и днес няма да има такива, независимо от фундаменталния фон. В САЩ днес ще бъдат обявени отчети за промишленото производство, розничните продажби и заявките за безработица. Не са много важни публикации.

Обяснения на илюстрациите:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.

Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 в графиките COT е размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 в графиките COT е размерът на нетната позиция за групата "Non-commercial".