FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 14 юни. Анализ на отчетите за ангажиментите на трейдърите (COT) от вчера. Купувачите трябва да защитават ниво 1.0766.

Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0800 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Ръстът и формирането на фалшиво пробиване на 1.0800 даде сигнал за продажба на еврото, но до голямо движение надолу не стигна. Във втората половина на деня пробивът и обратният тест отгоре-надолу на 1.0800 формираха сигнал за покупка, който се превърна в движение нагоре с 15 пункта и това беше всичко.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Активното намаляване на инфлацията в САЩ помогна на валутната двойка EUR/USD да постигне седмични максимуми вчера, но не успя да се закрепи на тях. Днес през първата половина на деня няма важни статистически данни, така че целият акцент отново ще бъде върху американската сесия и решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти. Но за това ще говорим по-подробно в прогнозата за втората половина на деня. Данните за промените в производствения обем на еврозоната за април тази година трудно ще повлияят сериозно на пазарната посока, така че може да се очаква лек спад на еврото през първата половина на деня.

Поради тази причина решението за покупка ще бъде взето само в зоната на промеждуточната подкрепа на 1.0766, формирана след вчерашния ден. Фалшивото пробиване там ще даде сигнал за покупка, като ще позволи да се достигне съпротивата в зоната на 1.0795, където средните движещи се средни играят на страната на мечките. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще върне търсенето на еврото, като запазва възможността да се излезе към 1.0822 - нова съпротива. Най-далечната цел остава зоната на 1.0870, където ще фиксирам печалбата. При варианта на намаляване на EUR/USD и липсата на купувачи на 1.0766, а този сценарий е по-вероятен в първата половина на деня, налягането върху двойката ще се запази, а мечките ще се опитат да покрият напълно целия ръст, наблюдаван досега. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата подкрепа на 1.0734 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0705 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките се проявиха доста добре по време на азиатската сесия, но трудно може да се очаква тяхната активност и в бъдеще. Паузата в цикъла на повишаване на лихвените проценти от страна на Федералната резервна система определено ще играе в полза на биковете. Поради тази причина, продажбите трябва да се извършват много внимателно. Мечките трябва да не позволят излизането от границите на нивото 1.0795, където се намират средните скользящи, които играят в тяхна полза. Фалшивото пробиване там ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне EUR/USD отново към 1.0766 - поддръжка, която играе важна роля в дневната посока на двойката. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0734. Най-далечната цел е минимумът от 1.0705, където ще фиксирам печалбата.

При движении вверх на EUR/USD во время европейской сессии и отсутствии медведей на уровне 1.0795, торговля останется в рамках бокового канала, сохраняя преимущество у покупателей, которые, вероятно, планируют воспользоваться паузой со стороны Федеральной резервной системы в цикле повышения процентных ставок. В таком случае я отложу короткие позиции до следующего уровня сопротивления на 1.0822. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Я буду открывать короткие позиции сразу после отскока от максимума на 1.0870 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В отчета за ангажиментите на трейдърите (COT) от 6 юни се наблюдава намаляване на дългите позиции и лек ръст на късите. Въпреки това решението на Федералния резервен съвет относно лихвените проценти тази седмица може да промени значително баланса на силите на пазара, така че не е необходимо да се обръща особено внимание на горепосочените промени. Ако ФРС реши да спре цикъла на повишаване на лихвените проценти, еврото ще се укрепи значително, а американският долар ще се понижи. Заедно със запазването на агресивната политика от страна на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане, това ще доведе до продължаване на растежа на рисковите активи срещу щатския долар. В отчета за COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 5 757 до ниво от 236 060, докато късите некомерсиални позиции са нараснали с 1 457 до ниво от 77 060. След края на седмицата общата некомерсиална нетна позиция е намалена и е станала 158 224 срещу 163 054. Краен ценови показател за седмицата е намален и е станал 1.0702 срещу 1.0732.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опитите на мечките да се върнат на пазара.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване, като подкрепа ще служи долната граница на индикатора в района на 1.0780.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.