FX.co ★ EUR/USD. 13 юни. Махлуф, ЕЦБ: Не трябва да очакваме бързо понижаване на лихвените проценти

Здравейте, уважаеми трейдъри! В понеделник валутната двойка EUR/USD постигна нов ръст до ниво на корекция 50,0% - 1,0784, отбиване от него и някакво падане в посока към ниво на Фибо 38,2% - 1,0726. Във вторник цените на валутната двойка постигнаха ново връщане до ниво на корекция 50,0% и закрепване над него. Така че процесът на растеж може да бъде продължен сега в посока към следващото ниво на Фибо 61,8% - 1,0843.

В понеделник не беше интересни новини. През цялата ден не се появи нито една важна новина, но тази седмица ще бъде много наситена с новини, така че най-интересното все още предстои. Вече тази сутрин бяха публикувани първите важни новини. Инфлацията в Германия през май намаля до 6,1% г/г, хармонизираният индекс на потребителските цени падна до 6,3% г/г. Също така беше публикуван цял низ отчети във Великобритания, за които ще говорим в съответния преглед.

В същото време един от представителите на ЕЦБ Габриел Махлуф заяви, че пазарът не трябва да очаква скоро повишаване на лихвените проценти след като те достигнат своя максимум. "Не мога ясно да отговоря на въпроса колко ще бъде лихвения процент на върховната си стойност, тъй като това е въпрос на реакцията на инфлацията към нашите действия", заяви Махлуф. "Много ме интересува кой разпространява информацията и на каква основа, че ще започнем да омекотяваме ДКП към края на годината", задава въпрос Махлуф. Неговите думи позволяват да се направи извод, че ЕЦБ ще продължи да затегва политиката си и не вижда значими причини да се откаже от строгата си политика през 2023 година. Инфлацията, въпреки че намалява, все още е много далеч от целевото ниво.

В същото време европейският регулатор трудно ще повиши лихвените проценти повече от два пъти. Точно на това затегване сега разчита пазарът. И едно от останалите две повишения може да се случи вече тази седмица.

На 4-часовия график валутната двойка извърши обръщение в полза на европееца и може да продължи процеса на растеж към ниво Фибо 50,0% - 1,0941. Днес не се наблюдават никакви наближаващи дивергенции при нито един индикатор. До ниво 1,0941 е доста далеч, затова потенциалните сигнали за продажба следва да се следят на часовия график.

Доклад Commitments of Traders (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 5757 дълги договора и отвориха 1547 къси договора. Големите трейдъри продължават да бъдат настроени "биково" и настроението им отново се засилва. Общият брой на дългите договори, които са в ръцете на спекулантите, в момента е 236 хиляди, а късите договори са само 77 хиляди. За сега силното "биково" настроение продължава, но аз смятам, че ситуацията ще продължи да се променя в близко бъдеще. Европейската валута пада през последния месец. Високата стойност на отворените дълги договори говори за това, че купувачите може да започнат да ги затварят в близко бъдеще (или вече са ги започнали, както показват последните COT отчети). Твърде силен дисбаланс към биковете в момента. Смятам, че текущите цифри допускат продължаване на падането на еврото в близко бъдеще. Въпреки това, тази седмица много ще зависи от Федералния резерв.

Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:

Европейски съюз - Индекс на потребителските цени (ИПЦ) на Германия (06:00 UTC).

Европейски съюз - Индекс настроения в икономиката ZEW в Германия (09:00 UTC).

САЩ - Индекс на потребителските цени (IPC) (12:30 UTC).

На 13 юни календарът на икономическите събития съдържа няколко записа, сред които инфлацията в САЩ. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите днес може да бъде доста силно.

Прогноз за EUR/USD и съвети за трейдъри:

Продажби на валутната двойка може да се отворят при закрепване под нивото от 1,0784 на часовата графика с цел 1,0726. Купуване на валутната двойка се препоръчва при затваряне над нивото от 1,0784 на часовата графика с цел 1,0843. В момента тези сделки могат да бъдат държани отворени.