FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 9 юни. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (разглеждане на вчерашните сделки). Еврото излезе от страничния канал.

Вчера имаше няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0705 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намаляването и формирането на фалшиво пробиване на това ниво доведе до сигнал за покупка, който се превърна в движение нагоре с повече от 30 пункта. Във втората половина на деня фалшивото пробиване и сигналът за продажба от 1.0739 доведоха до фиксиране на загуби, тъй като обръщането на еврото не се случи.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Преразгледаният доклад за БВП на еврозоната за първото тримесечие на 2023 г. не оказа силно влияние върху еврото, докато рязкият ръст на числото на заявките за безработица в САЩ предизвика продажби на долара във втората половина на деня. Днес, освен изказванията на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндос и Андреа Энрии, председател на Наблюдателния съвет на Европейската централна банка, няма нищо друго, така че бъдете внимателни при покупките, тъй като биковете може много бързо да загубят своето предимство. Поради тази причина ще действаме само при намаляване в областта на промеждуточната подкрепа на 1.0768, формирана след края на вчерашния ден. Формирането на фалшив пробой там ще даде сигнал за покупка, като позволи да се достигне новата седмична максимална стойност в областта на 1.0800. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, като запазят възможността за излизане на 1.0830. Най-далечната цел остава областта на 1.0870, където ще реализирам печалбата.

При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0768, като такава сценария е по-вероятен през първата половина на деня, налягането върху двойката значително ще се увеличи, а мечките ще се опитат да попречат на целия вчерашен ръст. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0736, където средните движещи се средни играят на страната на биковете, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0705 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките не се проявиха по никакъв начин, допускайки пробиването на горната граница на страничния канал, изхвърляне на стоп поръчки и рязък ръст на еврото. Днес продавачите могат да се надяват само на гълъбови изявления от представители на Европейската централна банка и на защитата на съпротивлението на 1.0800, където двойката в момента се насочва. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне EUR/USD към 1.0768 - промеждуточна подкрепа, която играе важна роля в дневната посока на двойката. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0736. Най-далечната цел е минимумът от 1.0705, където ще фиксирам печалбата.

При движении вверх на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при 1.0800, биковете ще продължат да създават нов възходящ тренд, като се възползват от очакванията за пауза от страна на Федералната резервна система в цикъла на повишаване на лихвените проценти, която може да бъде обявена следващата седмица. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.0830. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума при 1.0870 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В отчете COT (Commitment of Traders) за 30 май се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции. Дългите позиции са намалени много повече, което потвърждава намаленето на търсенето на рискови активи. Опасенията за забавянето на европейската икономика и идващата рецесия, заедно със запазването на агресивната политика от страна на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане - всичко това отблъсква инвеститорите за момента от покупките на евро, като ги принуждава да заемат изчакваща позиция. Междувременно пазарът на труда в САЩ продължава да демонстрира сила, така че след юнската пауза Федералният резерв вероятно ще продължи да повишава лихвените проценти, запазвайки търсенето на долара. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 8 253 до нивото от 241 817, докато късите некомерсиални позиции са намалени с 242 до нивото от 76 092. След края на седмицата общата некомерсиална нето позиция е намалена и е 163 054 в сравнение с 185 045. Седмичната цена на затваряне е намалена и е 1.0732 в сравнение с 1.0793.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опитите на биковете да продължат растежа.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спада най-долният край на индикатора в района на 1.0740 ще бъде подкрепа.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.