FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 8 юни. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото остава в страничен канал.

Вчера имаше няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0669 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намаляването и формирането на фалшиво пробиване на това ниво доведе до сигнал за покупка, на което аз обърнах внимание, което доведе до движение нагоре с повече от 50 пункта. Във втората половина на деня активната защита на 1.0731 доведе до сигнал за продажба, който позволи да се изкарат още около 30 пункта печалба от пазара.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Единственото, на което може да се обърне внимание днес в първата половина от деня, са данните за темповете на растежа на европейската икономика. Очаква се преразгледан доклад за БВП на еврозоната за четвърти квартал на 2022 година, както и за първи квартал на 2023 година. Прогнозира се, че данните ще бъдат преразгледани в негативна посока, което може да оказва натиск върху еврото, като не позволява на купувачите да продължат растежа. Поради тази причина ще действам в рамките на страничен канал при понижение от 1.0705, където се пресичат средните скользящи, които играят на страната на купувачите.

Формирането на фалшиво пробиване ще даде сигнал за покупка, позволявайки да се върнем към 1.0739, където вчера активно се проявиха продавачите. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на евро, запазвайки възможността за излизане от страничния канал и създавайки допълнителна точка за влизане за увеличаване на дългите позиции с обновяване на 1.0770. Най-далечната цел остава областта на 1.0800, където ще фиксирам печалбата. В случай на намаление на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0705, като този сценарий е по-вероятен в първата половина на деня, налягането върху двойката ще се увеличи. Затова само формирането на фалшиво пробиване в района на долната граница на страничния канал 1.0669 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0637 с цел възходяща корекция в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките се проявиха отлично вчера във втората половина на деня и днес ще разчитат на още една слаба статистика за еврозоната, която да потвърди, че регионът бавно, но сигурно се плъзга към техническа рецесия. Но не планирам да спеша с продажбите днес: защитата на съпротивата на 1.0739, по аналогия с вчерашния ден, ще бъде подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции. Фалшивото пробиване на 1.0739 ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне двойката към 1.0705 - средата на страничния канал. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще бъде директен път към 1.0669. Най-далечната цел е минимумът от 1.0637, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.0739, биковете могат да завладеят пазара, което увеличава шансовете за изграждане на нова тенденция. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.0770. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.0800 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В отчета за ангажиментите на трейдърите (COT) за 30 май се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции. Дългите позиции са намалени много повече, което потвърждава намаляването на търсенето на рискови активи. Опасенията за забавянето на европейската икономика и идващата рецесия, заедно със запазването на агресивната политика от страна на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане - всичко това отблъсква инвеститорите за момента от покупките на евро, като ги принуждава да заемат позиция на изчакване. В същото време пазарът на труда в САЩ продължава да демонстрира сила, така че след юнската пауза Федералният резервен банк най-вероятно ще продължи да повишава лихвените проценти, запазвайки търсенето на долара. В отчета за COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 8 253 до нивото от 241 817, докато късите некомерсиални позиции са намалени с 242 до нивото от 76 092. След края на седмицата общата нетна некомерсиална позиция е намалена и е 163 054 в сравнение с 185 045. Седмичната цена на затваряне е намалена и е 1.0732 в сравнение с 1.0793.

Индикаторни сигнали: Подвижни средни

Търговията се води малко над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опитите на биковете да се върнат на пазара. Забележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands При намаляване, като поддръжка ще бъде долната граница на индикатора в района на 1.0690.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.