FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 7 юни. Commitment of Traders COT доклади (анализ на вчерашните сделки). Еврото е заключено в страничен канал

Вчера имаше няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0716 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Пробивът и обратното тестване от долу-нагоре на този диапазон дадоха сигнал за продажба, който се изрази в движение надолу с 25 пункта. Във втората половина на деня отличната защита на подкрепата 1.0672 след обновяването на седмичния минимум даде точка за влизане в дълги позиции, което се изрази в корекция на еврото с още 25 пункта.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Отсъствието на статистика за САЩ позволява на биковете да задържат двойката от следващата голяма разпродажба. Днес много ще зависи от реакцията на пазара на следващите слаби данни за Германия, както и на изказванията на представителите на Европейската централна банка. В случай на слаби цифри за промишленото производство в Германия, натискът върху еврото ще се върне, а на биковете ще им бъде необходимо да положат много усилия за защита на най-близката поддръжка и същевременно на долната граница на страничния канал 1.0669.

Формирането на фалшиво пробиване заедно с ястребините изявления на представителите на ЕЦБ Де Сагуин и Фабио Панета ще позволят да се върнем към 1.0703, където се намират средните плътности, които играят в полза на продавачите, ограничавайки възходящия потенциал на валутната двойка. Пробивът и тестът отгоре-надолу на 1.0703 ще засилят търсенето на евро, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на горната граница на страничния канал на 1.0726, откъдето еврото вече е падало веднъж вчера. Най-далечната цел остава зоната на 1.0750, където ще реализирам печалбата. В случай на спад на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0669, нещата за биковете ще се влошат значително. Затова само формирането на фалшиво пробиване в областта на следващата поддръжка на 1.0637 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума на 1.0595 с цел възходяща корекция в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките се проявиха отлично вчера и днес ще разчитат на още една слаба статистика за Германия, която ще свидетелства за това, че страната бавно, но сигурно се пада в техническа рецесия. Но няма да спеша да продавам днес: защитата на съпротивата 1.0800 ще бъде подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции.

Тъй като няма данни за еврозоната, освен статистиката за Германия, може да се очаква опит за възстановяване на еврото. Лъжливото пробиване на 1.0703 ще даде сигнал за продажба, който може да доведе до сблъсък на двойката до 1.0669. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще доведат до 1.0637. Най-далечната цел е минимумът от 1.0595, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на 1.0703, сериозни пазарни промени в разпределението на силите няма да се случат, но все пак ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.0726. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.0750 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В отчете COT (Commitment of Traders) за 30 май се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции. Дългите позиции са намалени много повече, което потвърждава намаленият интерес към рисковите активи. Опасенията за забавянето на европейската икономика и идващата рецесия, заедно със запазването на агресивната политика от страна на Европейската централна банка, дори въпреки първите признаци на забавяне на базовото инфлационно налягане - всичко това отблъсква инвеститорите за момента от покупките на евро, като ги принуждава да заемат изчакваща позиция. Междувременно, пазарът на труда в САЩ продължава да демонстрира сила, така че след юнската пауза, Федералният резервен банк най-вероятно ще продължи да повишава лихвените проценти, запазвайки търсенето на долара. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 8 253 до ниво от 241 817, докато късите некомерсиални позиции са намалени с 242 до ниво от 76 092. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция е намалена и е 163 054 срещу 185 045. Краен ценови показател за седмицата е намален и е 1.0732 срещу 1.0793.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води малко под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опитите на мечките да се върнат на пазара. Забележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване, като поддръжка ще бъде долната граница на индикатора в района на 1.0669.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.