FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 7 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Еврото се насочва към ново падане?

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през втория търговски ден от седмицата отново малко поевтиня. На илюстрацията по-долу е ясно видно, че според текущото разположение на линиите на индикатора Ишимоку, двойката не успя да преодолее и двете най-важни линии. А ако не успя да ги преодолее, вероятността за ново падане се увеличава. Въпреки това, вероятността за флет също расте, тъй като тази седмица фундаменталните и макроикономическите фонове ще бъдат слаби, а волатилността вече няколко месеца е намаляваща. За целия вчерашен ден може да се отбележи само един доклад - за дребното търговия в Европейския съюз. Този доклад се оказа малко по-лош от прогнозите, но пазарът не реагира на него. Движенията на двойката през деня бяха изключително технически.

Относно търговските сигнали, те бяха доста добри във вторник. Първо, двойката отскочи от линията Сенкоу Спан Б, след това преодоля критичната линия и накрая отскочи от нивото 1,0669. Всички три сигнала бяха достатъчно точни и можеха да бъдат използвани. Така трейдърите можеха да отворят първо къса позиция, да реализират печалба около нивото 1,0669 и да отворят дълга позиция. И двете сделки се оказаха печеливши. От късите позиции успяха да спечелят около 40 пункта, а от дългите - около 15.

Доклад COT:

На петък беше публикуван новият доклад COT за 30 май. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е много висока и остава "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.

Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 8,2 хиляди, а броят на шортовете - с 0,2 хиляди. Следователно нето позицията намаля с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 165 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 7 юни. Ситуацията около лихвените проценти на ЕЦБ започва да се усложнява.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 7 юни. Фунтът рисува модел "глава-рамо".

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 7 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовом таймфрейме втори път валутната двойка преодоля низходящата тенденционна линия, но все още не спешим да кажем, че ще настъпи ръст. Смятаме, че корекция е възможна, но цената все още се намира под Сенкоу Спан Б и Киджун-сен линиите. От фундаментална гледна точка, няма основание за ръст на валутната двойка, но технически може да продължи корекцията си тази седмица. Поради слабия фундаментален и макроикономически фон, можем да видим максимално плоско движение.

На 7 юни определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0734) и Киджун-сен (1,0719). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е преминала в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз ще се проведе изказване на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндоса, а в САЩ - календарът на събитията е празен. Г-н де Гиндос може да предостави важна информация на пазарите (теоретично), но не бихме много разчитали на това. По-скоро очакваме още един доста скучен ден със слаби движения.

Обяснения на илюстрациите:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.

Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".