FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 5 юни. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Нефермени показатели в САЩ помогнаха на долара да възвърне част от загубите си.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през последния търговски ден на миналата седмица показа значителен спад. Волатилността беше на високо ниво, но целият ден може условно да се раздели на две части: преди и след Нонфармовете. Преди публикуването на статистиката в САЩ на пазара цареше флет. Това не е изненадващо, тъй като през първата половина на деня нямаше никакви събития или доклади, които заслужаваха внимание. След публикуването на статистиката започна доста силен спад, който също беше напълно логичен, тъй като NonFarm Payrolls отново надмина прогнозите. Освен това прогнозите бяха надхвърлени почти двойно, което говори само за себе си: пазарът на труда в САЩ е в отлично състояние, въпреки високите лихвени проценти на Федералния резерв. Нивото на безработицата, което нарасна с 0,3%, вече не имаше особено значение.

Търговските сигнали поради сутрешния флат не бяха най-добрите. През европейската търговска сесия двойката три пъти отскочи от нивото 1,0762 и всеки път не успя да се изкачи нагоре дори с 10 пункта. След публикуването на Нонфармс двойката първо започна да пада, след това се върна на нивото 1,0762, а след това отново започна да пада. Тъй като Нонфармс бяха много силни, единствените сделки, които трябваше да се разглеждат напредвид, бяха тези, които предвиждаха ръст на долара. Това означава продажби. Последният сигнал за продажба донесе около 40 пункта печалба. Сутрешната сделка (и тя беше само една) можеше да бъде затворена на нула поради същия флат.

Доклад COT:

На петък беше публикуван новият доклад COT за 30 май. През последните 9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е много висока и все още е "бикова", а европейската валута продължава да се търгува на много високо ниво спрямо долара.

Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 8,2 хиляди, а броят на шортовете - с 0,2 хиляди. Следователно нето позицията намаля с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите при некомерсиалните трейдъри с 165 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията започна и може да не е корекция, а началото на нова низходяща тенденция. В момента е ясно, че валутната двойка трябва да продължи да пада.

Препоръчваме за запознаване:

Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 5 юни. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовия таймфрейм валутната двойка преодоля низходящата тенденционна линия втори път и ясно показва, че има намерение да създаде възходяща тенденция или корекция. Смятаме, че това трябва да бъде корекция, след като приключи, трябва да се възобнови падането на евровалутата. От фундаментална гледна точка, за двойката все още няма основание за растеж, но технически тя може да продължи да коригира тази седмица. Въпреки това, след петък цената отново е под линиите на Ишимоку индикатора, така че падането може да се възобнови доста лесно.

На 5 юни ние определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0708). Линиите на индикатора Ишимоку може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е преминала в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз и САЩ ще бъдат публикувани окончателните стойности на индексите на деловата активност в услугите за май. Особено внимание следва да се обърне на индекса ISM в САЩ, тъй като той излиза само в една оценка и сам по себе си е по-важен от "нормалните" индекси на деловата активност.

Обяснения към илюстрациите:

Нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.

Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките - размера на нето позицията на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиките - размера на нето позицията за групата "Некомерсиални".