FX.co ★ Долар: преди NFP

Доларът рязко падна в началото на вчерашната американска търговска сесия след публикуването на докладите на ADP и Министерството на труда на САЩ с нови данни от американския пазар на труда и ISM с данни за състоянието на производствения сектор. Ако докладите на ADP и Министерството на труда на САЩ се оказаха достатъчно оптимистични, потвърждаващи силата и стабилността на американския пазар на труда (броят на заетите в частния сектор на американската икономика, въпреки че коригиран от 291,0 хил. до 278,0 хил., а броят на първичните заявки за безработица за миналата седмица достигна 232,0 хил., надхвърляйки предишния показател от 230,0 хил., все още са силни показатели), то докладът на Института за управление на доставките (ISM) разочарова купувачите на долара.

Според представените от ISM данни, индексът на деловата активност в производствения сектор PMI през май месец падна до 46,9 (от 47,1 през април при прогноза от 47,0), а индексът на новите поръчки падна до 42,6 (от 45,7 месец по-рано при прогноза от 44,9).

Ако пазарът на труда в САЩ остане достатъчно силен, което дава възможност на Федералния резерв да продължи активната борба с високата инфлация и да продължи да повишава лихвените проценти, то представеният доклад на ISM указва на затопляне на американската икономика, включително поради високата цена на заемите в САЩ за развитие на бизнеса. Също така, отбележете, че вчерашният доклад на ISM съдържаше и индекс за постепенното забавяне на инфлацията в производствения сектор, който показа по-силно забавяне на темповете на производствената инфлация: показателят беше 44,2 през май (в сравнение с 53,2 през април при прогноза от 52,0).

Купувачите на долара не спешат да увеличават дългите си позиции в края на седмицата. Налягането върху неговите котировки също се усеща от одобрението на законопроекта за лимита на държавния дълг на САЩ от Сената (долната камара на Конгреса гласува за този законопроект ден по-рано). Сега се очаква този въпрос да бъде окончателно решен до 5 юни с подписа на президента на САЩ Байдън.

Освен това, инвеститорите предпочитат да затворят част от дългите си позиции по долара преди публикуването на официалния доклад за пазара на труда в САЩ за май месец. Тук икономистите очакват забавяне на темпа на създаване на нови работни места извън селското стопанство от 253,0 хил. до 190,0 хил., както и забавяне на темповете на растеж на средната почасова заплата от 0,5% до 0,3%. В същото време, въпреки че безработицата в САЩ остава на исторически и предпандемични минимуми, нейният относителен ръст (с +0,1% до 3,5%) също може да повлияе отрицателно на настроенията на участниците на пазара, които очакват допълнителни действия от Федералния резерв в посока на затегната монетарна политика.

Напомняме, че публикуването на доклада на Министерството на труда на САЩ с данни за май е планирано за 12:30 GMT (повече информация в Най-важните икономически събития за седмицата 29.05.2023 - 04.06.2023). В това време се очаква рязък ръст на волатилността на финансовия пазар и преди всичко на котировките на долара. Вероятно най-консервативните инвеститори ще предпочетат да останат извън пазара по това време, което също е търговска позиция.

От техническа гледна точка индексът DXY (CFD #USDX в терминала МТ4) не успя (възможно е - за момента) да пробие зоната на средносрочния биков пазар, над ключовото ниво на съпротивление 103.80 (ЕМА200 на дневния график).

Днес цената проби важното краткосрочно ниво на поддръжка 103.79 (ЕМА200 на 1-часовия график), а DXY намалява към нивото на поддръжка 102.96 (ЕМА200 на 4-часовия график и ЕМА50 на дневния график).

Неговото пробиване ще бъде потвърждаващ сигнал за възобновяване на късите позиции. Пробиването на ключовите нива на поддръжка 100.00, 99.35 (ЕМА200 на седмичния график) ще означава нарушаване на дългосрочния биков тренд на DXY.

В алтернативен сценарий пробиването на местно ниво на съпротива 104,65 ще потвърди сериозните намерения на купувачите на долара и перспективата за по-нататъшен ръст на DXY с най-близката цел на местно ниво на съпротива 105,85.

Нива на поддръжка: 103,55, 103,00, 102,96, 102,00, 101,50, 101,00, 100,80, 100,50, 100,00, 99,35, 99,00

Нива на съпротива: 103,79, 103,80, 104,00, 104,65, 105,00, 105,85, 106,00, 107,00, 107,80

*) копиране на сигнали в Instaforex -

https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_system?x=P...

**) ПАММ система в Instaforex -

https://www.instaforex.com/ru/pamm_system?x=PKEZZ

***) отваряне на търговски сметка в Instaforex -

https://www.instaforex.com/bg/fast_open_live_accou...

https://www.instaforex.com/bg/open_live_account?x=...