FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 2 юни. Commitment of Traders COT доклади (анализ на вчерашните сделки). Еврото се повиши и е готово да продължи корекцията си.

Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0666 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намаляването и формирането на лъжливо пробиване там доведоха до отлична точка за покупка, която се превърна в движение на еврото нагоре с повече от 40 пункта. Във втората половина на деня двойката реагира на спада на данните за пазара на труда в САЩ, но биковете успяха да защитят 1.0700, като дадоха още една точка за покупка с движение нагоре с 35 пункта. Продажбите от 1.0735 не донесоха очаквания успех.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Намаляването на производствената активност в САЩ негативно въздействаше върху американския долар вчера. Днес ни очакват много важни данни за нивото на безработицата, което трябва да нарасне, както и за промяната в броя на заетите в неселскостопанския сектор. По-малкият ръст на показателя ще ослаби още повече позициите на долара, тъй като сигурно ще убеди инвеститорите, че Федералната резервна система наистина ще вземе пауза в цикъла на повишаване на лихвените проценти вече този месец. Намаляването на средната почасова заплата също ще доведе до падане на долара срещу еврото.

Обаче, като се има предвид колко високо стигнахме към края на седмицата, планирам да действам само след намаляване и формиране на фалшив пробой в зоната на новата поддръжка 1.0732, сформирана вчера. Реакцията на добрия доклад за пазара на труда в САЩ ще позволи да се постигне точка за влизане в дълги позиции от тази ниво, а целта за растеж ще бъде най-близката съпротива на 1.0766, където в момента се води основната търговия. Пробивът и тестът отгоре-надолу на 1.0766 във втората половина на деня ще засилят търсенето на евро, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в зоната на 1.0800. Най-далечната цел остава зоната на 1.0833, където ще реализирам печалбата.

При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.0732, което е много вероятно в случай на отлични цифри за нови работни места в САЩ, може да се очаква връщане на натиска върху валутната двойка. Затова само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0700, където се намират средните движещи се средства, които подкрепят купувачите, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0666 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пункта в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките не се спешат да се върнат на пазара, особено след положителните политически новини и слабите данни за активността в САЩ. Днес няма да се спеша да продавам. Само защитата на съпротивата на 1.0800 ще бъде подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции. Тъй като днес няма данни за еврозоната, може да се очаква допълнително възстановяване на еврото. Фалшивото пробиване на 1.0800 ще даде сигнал за продажба, който може да свали двойката до 1.0766. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0732. Най-далечната цел е минимумът от 1.0700, който ще бъде тестван само при намаляване на нивото на безработицата в САЩ. Там ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.0800, ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.0833. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.0870 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 23 май се наблюдава намаляване на дългите и увеличаване на късите позиции. Падането на еврото продължаваше, тъй като ситуацията с дълга все още не беше разрешена, а рисковете от по-сериозна рецесия в САЩ не изчезваха. Но дори след новините за постигане на споразумение и избягване на дефолта на САЩ, доларът продължаваше да се търси. Последните данни за инфлацията потвърдиха необходимостта от допълнително повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв, така че инвеститорите вече не разчитат на лятна тишина. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 8 666 до ниво от 250 070, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 4 687, до ниво от 76 334. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция нарасна и стана 185 045 срещу 187 089. Краен цената се понижи и стана 1.0793 срещу 1.0889.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на ръст на еврото.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спада, като поддръжка ще бъде долната граница на индикатора в района на 1.0700.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.