FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 1 юни (анализ на сутрешните сделки). Купувачите успяха да защитят нивото от 1.0666

В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0666 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на фалшиво пробиване доведоха до отлична точка за влизане в покупка, което доведе до движение на еврото нагоре с повече от 40 пункта. В техническия анализ за втората половина на деня не се правят промени.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Очаква се намаление на инфлационното налягане и запазване на производствената активност в еврозоната на ниско ниво да оказват натиск върху еврото през първата половина на деня, но купувачите са използвали този момент и са се проявили отлично в района на 1.0666. За втората половина от деня са планирани изказвания на членове на FOMC, включително Патрик Т. Харкър, който вчера говореше много за необходимостта от пауза в действията на Федералния резерв. Очакват се също цифри за производствения индекс ISM, намалението на който ще оказва още по-голям натиск върху долара, както и по-бавен ръст на числото на заетите от ADP. Седмичните цифри за броя на първоначалните искания за безработица няма да представляват голям интерес.

Поради тази причина ще действам само при намаляване след формирането на фалшиво пробиване в района на новата междинна подкрепа 1.0700, която все още се явява съпротивление. Това ще позволи да се уверим в наличието на желаещи да тласкат еврото нагоре срещу мечовия тренд и ще даде възможност за влизане в дълги позиции с цел растеж до следващата съпротива 1.0735. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон във втората половина на деня ще засилят търсенето на еврото, като създадат допълнителна точка за влизане за увеличаване на дългите позиции с обновяване на максимума в района на 1.0766. Далечната цел остава областта 1.0800, където ще фиксирам печалбата. При варианта на намаляване на EUR/USD и липсата на купувачи на 1.0700, което също не може да се изключи при добрите цифри на пазара на труда в САЩ, може да се очаква връщане на мечовия тренд. Затова само формирането на фалшиво пробиване в района на минимума 1.0666 по аналогия с това, което разгледах по-горе, ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1.0634 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките се оттеглят, особено след като разговорите, свързани със задължителното повишаване на лихвените проценти, бяха отхвърлени от представители на Федералната резервна система. Защитата на най-близкото съпротивление на 1.0735 е сега приоритетна задача и подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да изпрати двойката към ниво 1.0700. Закрепването под този диапазон, както и обратното тестване отдолу нагоре, ще доведе до 1.0666, където днес вече веднъж беше купуван еврото. Най-дългата цел е зона 1.0634, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0735, може да се очаква продължаване на възходящата корекция на двойката. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0766. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.0800 с цел низходяща корекция в 30-35 пункта.

Препоръчвам да се запознаете:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 23 май се наблюдава намаляване на дългите и увеличаване на късите позиции. Падането на еврото продължаваше, тъй като ситуацията с дълга все още не беше разрешена, а рисковете от по-сериозна рецесия в САЩ не изчезваха. Но дори след новините за постигане на споразумение и избягване на дефолта на САЩ, доларът продължаваше да се търси. Последните данни за инфлацията потвърдиха необходимостта от допълнително повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв, така че инвеститорите вече не разчитат на лятна тишина. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалени с 8 666 до ниво от 250 070, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 4 687, до ниво от 76 334. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция нарасна и стана 185 045 срещу 187 089. Седмичната цена на затваряне намаля и стана 1.0793 срещу 1.0889.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на вероятност за възходяща корекция.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При растежа горната граница на индикатора в района на 1.0715 ще бъде съпротивление.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.