FX.co ★ EUR/USD. 1 юни. Европейската валута се подготвя за нов спад

Здравейте, уважаеми трейдъри! В сряда EUR/USD падна до ниво на корекция от 23,6% - 1,0652. Отбиването от това ниво позволи на валутната двойка да покаже лек ръст към горната линия на низходящия трендов коридор. Въпреки това, в момента валутната двойка отново се обърна в полза на американската валута и се подготвя за продължаване на падението в посока на ниво 1,0609, а може би и още по-ниско. Закрепването на котировките над коридора ще позволи на трейдърите след месечно падение да се надяват на някакъв ръст.

Информационният фон от вчера беше интересен за трейдърите. Искам да отбележа, по-специално, доклада за броя на отворените работни места JOLTS в САЩ, който се оказа много по-добър от очакванията на трейдърите. Доларът на САЩ отново се повиши частично благодарение на него. Въпреки това, вчерашният ден трябва вече да бъде забравен, тъй като днес обхвата на информационния фон ще бъде просто огромен. По-долу са изброени всички събития на деня, които ще имат значение за пазара. Особено внимание следва да се обърне на доклада за инфлацията в Европейския съюз. Очаква се индексът на потребителските цени да продължи да забавя и да достигне 6,3-6,5% годишно през май. Тези прогнози се потвърждават и от данните за инфлацията в други държави от Европейския съюз, които излязоха 1-2 дни по-рано. Инфлацията намаля практически във всички държави, затова трябва да се очаква спад и на общата инфлация в ЕС.

По мое мнение, ако прогнозата се оправдае или бъде превишена (т.е. инфлацията ще падне по-силно), това ще създаде натиск върху еврото, тъй като в този случай ЕЦБ може да започне да изпраща "гълъбови" сигнали. Ако инфлацията пада бързо и уверено, то основанията за продължаване на затегняването на ДКП стават по-малко. Очевидно е, че инфлацията все още е далеч от целевото ниво, затова ЕЦБ няма да спре да повишава лихвените проценти, но тук са важни очакванията на самия пазар. Ако той усети, че в близко бъдеще регулаторът може да започне да сигнализира готовността си да спре повишаването на лихвените проценти, еврото ще падне.

На 4-часовия график валутната двойка продължава да пада към корекционния ниво от 38,2% - 1,0610. Наближаващата "бикова" дивергенция на MACD индикатора позволява да се очаква лек ръст, но тя все още не е напълно формирана. Отбиването на курса на валутната двойка от ниво 1,0610 ще бъде в полза на европейската валута и ще доведе до някакъв ръст. Затварянето под 1,0610 увеличава вероятността за продължаване на падането към следващото Фибо ниво от 23,6% - 1,0201.

Доклад Commitments of Traders (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 8666 дълги договора и отвориха 4687 къси договора. Големите трейдъри продължават да бъдат "бикове" и настроението им продължава да се засилва. Общият брой на дългите договори, които са в ръцете на спекулантите, в момента е 250 хиляди, а късите договори са само 76 хиляди. В момента силното "биково" настроение продължава, но аз смятам, че ситуацията ще започне да се променя скоро. Европейската валута вече започна да пада. Високата стойност на отворените дълги договори говори, че купувачите може да започнат да ги затварят скоро (или вече са ги затворили, както показва последният COT доклад). Твърде силен дисбаланс в полза на "биковете" в момента. Смятам, че текущите цифри показват, че еврото ще падне скоро. Също така, бих искал да обърна внимание, че по-голямото количество договори са в ръцете на групата "Commercial". Това означава, че те имат по-голямо влияние върху курса на валутната двойка.

Календар на новини за САЩ и Европейския съюз:

Европейски съюз - Индекс на деловата активност в производствения сектор (PMI) (08:00 UTC).

Европейски съюз - Индекс на потребителските цени (IPC) (09:00 UTC).

Европейски съюз - Ниво на безработицата (09:00 UTC).

Европейски съюз - Председателят на ЕЦБ Лагард ще изнесе реч (09:30 UTC).

Европейски съюз - Публикуване на протокола от заседанието на ЕЦБ по валутната политика (11:30 UTC).

САЩ - Промяна в броя на заетите в неселскостопанския сектор от ADP (12:15 UTC).

САЩ - Брой на първоначалните заявки за получаване на безработни помощи (12:30 UTC).

САЩ - Индекс на деловата активност в производствения сектор (PMI) от ISM (14:00 UTC).

На 1 юни календарът на икономическите събития е пълен със събития от различен характер и степен на значимост. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите днес може да бъде силно.

Прогноза за EUR/USD и съвети за трейдърите:

Нови продажби на валутната двойка могат да бъдат отворени при отбиване от горната линия на коридора (или около нея) на часовата графика с цел 1,0609. Препоръчвам да не се правят покупки преди затварянето над низходящия трендов коридор на часовата графика с цели 1,0726 и 1,0785.