FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 1 юни. Commitment of Traders COT доклади (анализ на вчерашните сделки). Натискът върху еврото ще продължи само през първата половина на деня.

Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0674 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намаляването и формирането на лъжливо пробиване там доведоха до отлична точка за влизане в покупка, но не стигна до растеж. В резултат трябваше да се фиксират загубите. Във втората половина на деня лъжливото пробиване на 1.0700 даде отлична точка за влизане в продажба, което доведе до падане от над 70 пункта. Купуването в района на 1.0634 позволи да се изтеглят още около 50 пункта от пазара.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Изявленията на представителите на Федералния резерв за това, че през юни е необходима пауза в цикъла на повишаване на лихвените проценти, позволиха на купувачите на евро да компенсират част от загубите, които те понасяха след вчерашния ден. Новините, че законопроектът за повишаване на лимита на държавния дълг на САЩ е приет от Палатата на представителите, също имат положителен ефект върху търсенето на рискови активи. Днес много ще зависи от данните за базовия индекс на потребителските цени в еврозоната, както и от нивото на безработицата. Ако инфлацията в еврозоната забави още повече, налягането върху еврото ще се върне.

Поради тази причина планирам да действам само след намаляване и формиране на лъжливо пробиване в района на новата междинна подкрепа 1.0666, образувана след вчерашния ден. Само следващото скокане на цените нагоре и ястребовите коментари на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард ще подтикнат еврото нагоре срещу мечовия тренд, което ще даде възможност за влизане в дълги позиции в началото на месеца с цел растеж до най-близката съпротива 1.0700, където се намират средните плътности, които играят на страната на продавачите. Пробивът и тестът отгоре-надолу на 1.0700 по-късно през деня ще засилят търсенето на еврото, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в района на 1.0735, до който вчера не достигнаха. Далечната цел продължава да бъде областта на 1.0766, където ще фиксирам печалбата. При варианта на намаляване на EUR/USD и липсата на купувачи на 1.0666, което е много вероятно в началото на този месец, може да се очаква допълнително развитие на тренда. Затова само формирането на лъжливо пробиване в района на следващата подкрепа 1.0634 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции само след отбиване от минимума на 1.0595 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

На пазара все още има равновесие, но предимството остава на страната на продавачите на евро. Защитата на най-близката съпротива от 1.0700 е приоритетна задача и подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции в продължение на тенденцията, подобно на вчерашния ден. С оглед на това, че данните за еврозоната могат да доведат до още по-голямо ослабване на позициите на купувачите, фалшивото пробиване на 1.0700 ще даде сигнал за продажба, който може да изправи двойката пред поддръжка от 1.0666. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще доведат до 1.0634. Най-далечната цел е минимумът от 1.0595, където ще се фиксира печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.0700, фиксирането на печалбата в началото на месеца може да доведе до рязък скок на двойката нагоре. В такъв случай ще отложа късите позиции до нивото от 1.0735. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума от 1.0766 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 23 май се наблюдава намаляване на дългите и увеличаване на късите позиции. Падането на еврото продължаваше, тъй като ситуацията с дълга все още не беше разрешена, а рисковете от по-сериозна рецесия в САЩ не изчезваха. Но дори след новините за постигане на споразумение и избягване на дефолта на САЩ, доларът продължаваше да се търси. Последните данни за инфлацията потвърдиха необходимостта от допълнително повишаване на лихвените проценти на Федералния резерв, така че инвеститорите вече не разчитат на лятна тишина. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 8 666 до ниво от 250 070, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 4 687, до ниво от 76 334. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция нарасна и стана 185 045 срещу 187 089. Краен цената се понижи и стана 1.0793 срещу 1.0889.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води около 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва възможност за възходяща корекция на валутната двойка.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спада нижната граница на индикатора в района на 1.0650 ще бъде подкрепа.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Бързата EMA период 12. Бавната EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.