FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 31 май (анализ на сутрешните сделки). Еврото отново постигна месечен минимум.

В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0674 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на фалшиво пробиване доведоха до отлична точка за влизане в покупка, но не стигна до растежа. В резултат трябваше да се фиксират загубите. Във втората половина на деня техническата картина беше преразгледана.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Еврото продължава да пада, дори въпреки намалението на броя безработни в Германия и запазването на нивото на безработицата без промени. Очевидно е, че данните за инфлацията в Германия могат да подкрепят еврото, но за това е необходимо да има растеж на ценовото налягане. С оглед на това, че за втората половина на деня са планирани изказвания на членовете на FOMC Мишел Боумен и Патрик Т. Харкер, валутната двойка ще получи възможности за възстановяване, но би било добре да получим сигнал за по-активно намаляване на индекса на деловата активност PMI в Чикаго. Ако обаче падането на валутната двойка продължи да следва тенденцията си, а както виждаме, дори краят на месеца не е пречка за това, най-добре е да действаме в посока на намаляване.

Само формирането на лъжливо пробиване в зоната на новата междинна подкрепа на 1,0668, формирана в края на първата половина от деня, ще позволи да се убедим в завръщането на желаещите да тласкат еврото нагоре срещу мечовия тренд. Това ще даде възможност за влизане в дълги позиции с цел растеж до най-близката съпротива на 1,0700. Малко по-горе от този ниво се преминава на средните скользящи, затова пробивът и тестът отгоре надолу на 1,0700 във втората половина от деня ще засилят търсенето на еврото, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в зоната на 1,0735. Далечната цел остава зоната на 1,0766, където ще фиксирам печалбата. При варианта на спад на EUR/USD и липсата на купувачи на 1,0668, което е по-вероятно, особено след ястребините изявления на представителите на Федералната резервна система, може да се очаква завръщане на мечовия тренд. Затова само формирането на лъжливо пробиване в зоната на новия месечен минимум на 1,0634 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от 1,0595 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките продължават да контролират пазара, като се възползват от разговорите, че Федералната резервна система ще продължи да повишава лихвите през юни тази година, въпреки всички обещания и намеци да не го прави. Защитата на новото съпротивление на 1.0700 е сега приоритетна задача и подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции в продължение на тенденцията.

Лъжливото пробиване на това ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отведе двойката до ниво 1.0668. Закрепването под този диапазон, както и обратното тестване отдолу нагоре, ще доведе до 1.0634 - нов месечен минимум. Най-далечната цел е областта на 1.0595, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0700, можем да очакваме продължаване на възходящата корекция на двойката. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0735. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.0766 с цел низходяща корекция в 30-35 пункта.

В отчете Commitment of Traders за 23 май се наблюдава намаляване на дългите позиции и растеж на късите. Падането на еврото продължи, тъй като ситуацията с дълга все още не беше разрешена, а рисковете от по-сериозна рецесия в САЩ не изчезнаха. Но дори след новините за постигане на споразумение и избягване на дефолта на САЩ, доларът продължи да бъде търсен. Последните данни за инфлацията потвърдиха необходимостта от допълнително повишаване на лихвените проценти на Федералния резервен банк, така че инвеститорите вече не очакват затишаване през лятото. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели с 8 666, до ниво от 250 070, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 4 687, до ниво от 76 334. След края на седмицата общата нетна некомерсиална позиция нарасна и достигна 185 045 срещу 187 089. Седмичната цена на затваряне намаля и стана 1.0793 срещу 1.0889.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва за продължаващо падане на валутната двойка.

Бележка. Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При растежа като съпротивление ще се появи горната граница на индикатора в района на 1.0740.

Описание на индикаторите:

• Скользящая средняя (Moving average, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят;
• Скользяща средна (Moving average, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Бързо EMA(период 12). Бавно EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20;
• Некомерсиални трейдъри — спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар в спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания;
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри;
• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри;
• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.