FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 30 май. Commitment of Traders COT доклади (анализ на вчерашните сделки). Еврото започна да пада отново.

Вчера не бяха образувани сигнали за влизане на пазара. Препоръчвам да погледнете 5-минутния график и да разберете какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0704 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. До понижение в този диапазон не стигна, а поради ниската волатилност на пазара не бяха образувани сигнали. През втората половина на деня волатилността на пазара беше още по-ниска, така че отново не бяха получени точки за влизане.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Преди да говорим за по-нататъшните перспективи на движението на EUR/USD, нека да разгледаме какво се случва на фючърсния пазар и как се променят позициите в Commitment of Traders. В COT доклада (Commitment of Traders) за 23 май се наблюдава намаляване на дългите и увеличаване на късите позиции. Падането на еврото продължава, тъй като ситуацията с дълга все още не е решена, а рисковете от по-сериозна рецесия в САЩ не изчезват. Но дори след новините за постигане на споразумение и избягване на дефолта на САЩ, доларът продължава да бъде търсен. Последните данни за инфлацията потвърждават необходимостта от по-нататъшно повишаване на лихвените проценти на Федералната резервна система, така че инвеститорите вече не очакват затишие през лятото. В COT доклада се посочва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 8 666 до ниво от 250 070, докато късите нетърговски позиции са скочили с 4 687 до ниво от 76 334. След края на седмицата общата нетърговска нето-позиция нарасна и стана 185 045 срещу 187 089. Седмичната цена на затваряне намаля и стана 1.0793 срещу 1.0889.

В първата половина на деня ще бъдат обсъдени данните за промените в паричната маса M3 на еврозоната, както и за обема на кредитирането на частния сектор на еврозоната, за който Европейската централна банка е много загрижена. Влошаването на този показател ще оказва негативно въздействие върху бъдещите перспективи на БВП и ще оказва натиск върху еврото. Лошите данни за индикатора на потребителското доверие, който може да се намали още повече през май, също ще доведат до нова вълна на падане на валутната двойка. Поради тази причина ще разглеждам дълги позиции само след падане и формиране на фалшив пробой в зоната на следващия месечен минимум от 1,0674. Добрите цифри за кредитирането ще доведат до ръст на EUR/USD и връщане в зоната на съпротивление от 1,0721, където се намират средните скользящи, които играят на страната на продавачите. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в зоната на 1,0755. Далечната цел остава зоната от 1,0795, където ще фиксирам печалбата. При варианта на следващия опит на мечките да се напомнят и липсата на купувачи на 1,0674, може да се очаква развитие на мечовия тренд. Поради това само формирането на фалшив пробой в зоната на следващата поддръжка от 1,0634 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума от 1,0595 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Продавачите продължават да опитват да задържат пазара под контрола си и за сега им се получава добре. В случай на следваща възходяща корекция след публикуването на фундаментална статистика за еврозоната, защитата на най-близката съпротива на 1.0721 ще бъде приоритетна задача за продавачите. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отведе двойката до минимума от 1.0674. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще бъде директен път към зоната на 1.0634. Най-далечната цел е минимумът от 1.0595, където ще се фиксира печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.0721, който сценарий също не може да бъде изключен, тъй като позитивните новини относно споразумението трябва да превъзхождат всички негативи, купувачите ще се опитат да се върнат на пазара. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0755. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскок от максимума на 1.0795 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам да разгледате:

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се извършва под 30 и 50 подвижни средни, което указва за по-нататъшно падане на еврото.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Болинджър ленти

При намаляване на подкрепата ще бъде долната граница на индикатора около 1.0696. При нарастване като съпротивление ще бъде горната граница на индикатора около 1.0721.

Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.