FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 26 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Европейската валута продължава "нисходящ флат".

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD продължава да се движи надолу през четвъртия търговски ден на седмицата. Въпреки това, обърнете внимание на 5-минутния ТФ: през американската и европейската сесии цената почти не се понижаваше, а движеше се странично. Основното (ако можем да го наречем движение на 20 пункта) движение се случи по време на азиатската търговска сесия, а през деня на двойката беше флет. В последно време редовно пишем, че при добре изразен низходящ тренд движенията в рамките на деня са много лоши. Двойката постоянно се връща нагоре, рисува "заборчета", а волатилността е явно ниска. Ако двойката минава с 50 пункта на ден, и още с 5 връщания нагоре, как може да се печели от нея? Затова продължаваме да препоръчваме на трейдърите да търгуват в момента в средносрочен стил.

Вчера не беше формиран нито един търговски сигнал. И това дори е за по-добро. От макроикономическите събития може да се отбележи докладите отвъд океана за БВП и заявките за безработица. И двете се оказаха по-силни от прогнозите, затова можеха да подкрепят валутата на САЩ. Въпреки това каква би била хипотетичната реакция на пазара? 20 пункта? Това отново не е движението и реакцията, която ни интересува. В момента всичко зависи от характера на движението през деня. Той е лош и не е подходящ за интрадей търговия.

Доклад COT:

На 16 май излезе новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето-позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да расте, както и самата европейска валута.

Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но ние видяхме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 1,6 хиляди, а броят на шортовете - с 9,6 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, вече с 187 хиляди при некомерсиалните трейдъри, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията все още се очаква (и може би вече започна), затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да падне.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 26 май. Доларът не преживява банковата криза и нерешената проблема с държавния дълг.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 26 май. Протоколът на Федералния резерв е по-"ястребски" от очакваното.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 26 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовом таймфрейме валутната двойка продължава увереното си движение надолу. Трендът не предизвиква въпроси, линията на тренда е актуална, цената се намира под линиите на Ишимоку индикатора. Въпреки това, отново: валутната двойка губи по 20-30 пункта на ден в най-добрия случай. Това означава, че трендът е уверен и дори силен, тъй като падането се случва всеки ден, но самите движения са толкова слаби, че те могат да бъдат обработени с сделки, които ще бъдат отворени за няколко дни поне.

На 26 май ние определям следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0884) и Киджун-сен (1,0770). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитъчност, ако цената е движила в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз ще се проведе изказване на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн. В САЩ ще бъдат публикувани четири второстепенни доклада: лични доходи и разходи на американското население, индекс настроения на потребителите от университета Мичиган, индекс на цените на производителите и поръчки за стоки с дългосрочно използване. Общо взето, те могат да повлияят на движението на валутната двойка, но волатилността трудно ще се увеличи днес поради тези доклади.

Обяснения на илюстрациите:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени от 4-часовия на часовия времеви интервал. Те са силни линии.

Нива на екстремумите - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.

Жълтите линии са тенденциите, техническите канали и всички други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките - размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиките - размера на нетната позиция за групата "Non-commercial".