FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 25 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Протоколът на Федералния резерв и изказването на Лагард не промениха настроението на пазара.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през третия търговски ден отново търгува с намаление и отново с ниска волатилност. През деня имаше и откат нагоре, и основно, трендово движение надолу. Въпреки наличието на стабилно низходящо движение, двойката все още е доста трудна за търговия, тъй като движението надолу е много слабо. По същество, двойката намалява всеки ден, но с 20-25 пипса. А през всеки отделен ден се коригира нагоре многократно. Така че в момента е по-предпочитаемо да се търгува на средносрочна основа без помощта на "бързи" индикатори. От фундаменталните събития от вчера можем да извлечем протокола на Федералния резервен банк и изказването на Кристин Лагард. Но, както виждаме, вечерта нямаше никакви движения, следователно и реакции на тези събития също не беше. А през деня не беше публикуван нито един важен доклад.

Първият търговски сигнал за продажба се оказа лъжлив. Валутната двойка се закрепи под нивото от 1,0762, но не успя да продължи надолу с 15 пункта. Така че сделката беше затворена с малка загуба. След закрепването над нивото от 1,0762, трейдърите можеха да отворят дълга позиция, която вече им донесе печалба, тъй като валутната двойка работеше линията Киджун-сен с грешка от 3 пункта. Отскокът от тази линия също трябваше да бъде изработен с къса позиция, а валутната двойка успя да спусне отново до нивото от 1,0762 до вечерта. Затова последните две сделки бяха печеливши, но печалбата беше незначителна. Загубата от първата сделка беше покрита.

Доклад COT:

На 16 май излезе новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на това, което се случва на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нето-позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да расте, както и самата европейска валута.

Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но наблюдавахме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" намаля с 1,6 хиляди, а броят на шортовете - с 9,6 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 8 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, при некомерсиалните трейдъри вече с 187 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията все още се очаква (и може би вече започна), затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да падне.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 25 май. Кристалин Георгиева е доста наскърбена от разпространяването на паника.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 25 май. Инфлацията в Обединеното кралство се подиграва на Банката на Англия.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 25 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да пада, поддържана от тенденционната линия. Продължаваме да очакваме засилване на американската валута. Закрепването над тенденционната линия и критичната линия може да бъде сигнал за начало на нова възходяща тенденция, но в средносрочен план очакваме все още падане.

На 25 май изделяме следните нива за търговия - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, както и Сенкоу Спан Б линия (1,0884) и Киджун-сен линия (1,0786). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но няма сигнали, които да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата на екстремумите и линиите. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка, за да не понесете загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз не е планирано нито едно макроикономическо публикуване. В САЩ - доклади за БВП и заявки за безработица. Втората оценка за първото тримесечие, която е най-малко значимата, ще бъде публикувана за БВП. Не очакваме никакви реакции на този доклад. Същото важи и за второстепенния доклад за заявките. Движения може да се очакват само в случай на силно отклонение на фактическата стойност от прогнозата.

Обяснения на илюстрациите:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.

Екстремалните нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.

Жълтите линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 в графиките на COT - размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 в графиките на COT - размера на нетната позиция за групата "Некомерсиални".