FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 23 май (анализ на сутрешните сделки). Еврото продължава да пада.

В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0799 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Пробивът и обратното тестване от долу нагоре на този диапазон доведоха до сигнал за продажба, който доведе до падане на двойката с повече от 25 пункта. През втората половина на деня техническата картина не се преразглежда, както и самата стратегия.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Слабите данни за активността в еврозоната върнаха натиска върху валутната двойка, тъй като високите лихвени проценти и инфлацията определено продължават да оказват отрицателно въздействие върху промишления сектор и икономиката, която се поддържа само от добрите показатели в услугите.

Във втората половина на деня очакваме подобни данни за САЩ, като трябва да обърнем внимание и на обема на продажбите на жилища на първичния пазар и производствения индекс на Федералния резерв на Ричмънд. Намаляването на обема на продажбите ще помогне на еврото да компенсира загубите. Ако данните покажат нормално състояние на пазара на жилищата, можем да очакваме допълнително падане на валутната двойка. В такъв случай ще разглеждам дълги позиции само след намаляване и формиране на фалшиво пробиване в зоната на новия месечен минимум от 1,0756, което ще доведе до ръст на EUR/USD и връщане в зоната на съпротивление от 1,0799, която сутринта беше подкрепа. Пробивът и тестът отгоре надолу на този диапазон ще засилят търсенето, като създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в зоната на 1,0836. Далечната цел остава зоната от 1,0870, където ще реализирам печалбата.

При липса на купувачи на 1.0756 във втората половина на деня може да се очаква развитие на мечовия тренд. Затова само формирането на фалшиво пробиване в областта на следващата поддръжка на 1.0716 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума на 1.0674 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Продавачите са се справили със своите задачи и в момента са насочени към 1.0756. Но преди това би било добре да се получи точка за влизане в късите позиции от най-близката съпротива на 1.0799, защитата на която ще бъде приоритетна задача на продавачите. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне двойката към 1.0756. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към минимума в областта на 1.0716. Най-далечната цел е зона 1.0674, където ще фиксират печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки на 1.0799, което ще се случи само при много слаби данни за PMI индексите на САЩ, купувачите ще се опитат да се върнат на пазара. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0836. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.0870 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам да се запознаете с:

В отчете Commitment of Traders за 16 май беше забелязано намаляване на дългите и късите позиции, но последните бяха много повече. Корекционното движение на еврото надолу, което наблюдавахме миналата седмица, остава отличен повод за увеличаване на дългите позиции, но докато не бъде решена проблемата с дълга на САЩ, трудно ще видим сериозно търсене на рискови активи. Търговците дори игнорират заявленията на представителите на Федералния резервен съвет, които в един глас твърдят, че на следващото заседание комитетът ще вземе пауза в цикъла на повишаване на лихвите, което е достатъчно биков сигнал за еврото. Така че, щом проблемът с лимита на дълга бъде решен, купувачите ще се върнат на пазара. В отчета на Commitment of Traders се посочва, че дългите некомерсиални позиции са намалели само с 1 599, до ниво от 258 736, докато късите некомерсиални позиции са намалели с цели 9 266, до ниво от 71 647. След седмицата общата некомерсиална нетна позиция нарасна и стана 187 089 срещу 179 422. Седмичната цена на затваряне намаля и стана 1.0889 срещу 1.0992.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва продължаване на мечовия пазар.

Бележка. Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При растежа като съпротивление ще се появи горната граница на индикатора в района на 1.0830.

Описание на индикаторите:

• 
  Подвижно
  средно (определя текущата тенденция чрез
  изглаждане на волатилността и шума). Период 50.
  Отбелязано на графиката с жълт цвят;
• 
  Подвижно
  средно (определя текущата тенденция чрез
  изглаждане на волатилността и шума). Период 30.
  Отбелязано на графиката със зелен цвят;
• 
  MACD
  (Moving Average Convergence/Divergence —
  сближаване/разминаване на подвижните
  средни) Бързо EMA (период 12). Бавно EMA (период
  26). SMA (период 9);
• 
  Bollinger
  Bands (Болинджър ленти). Период 20;
• 
  Некомерсиални
  търговци — спекуланти, като отделни търговци,
  хедж фондове и големи институции, които
  използват фючърсния пазар за спекулативни цели
  и отговарят на определени изисквания;
• 
  Дългите
  некомерсиални позиции представляват
  общата дълга отворена позиция на
  некомерсиалните търговци;
• 
  Късите
  некомерсиални позиции представляват
  общата къса отворена позиция на
  некомерсиалните търговци;
• 
  Общата
  некомерсиална нетна позиция е разликата
  между късите и дългите позиции на
  некомерсиалните търговци.