FX.co ★ Надеждите за разрешаване на кризата с държавния дълг в Америка подкрепиха пазарите и оказаха натиск върху курса на долара. Какво следва? (има вероятност за падане на валутните двойки XAU/USD и USD/JPY)

Американският финансов пазар получи забележителна доза оптимизъм в сряда на вълната на запазващите се надежди, че възобновяването на преговорите между Дж. Байдън и лидерите на Конгреса от Републиканската и Демократическата партии ще доведе до разрешаване на проблема с техническия дефолт на правителството.

По време на тези събития местните фондови индекси забележително нарастваха, а акциите на компании, които имат значително дългово натоварване, но се оценяват като перспективни, забележително нарастваха в цена.

На валутния пазар Форекс курсът на долара спря да расте, отразявайки намаляването на напрежението на пазарите и спада на търсенето на защитни активи, към които все още традиционно се отнася. Цените на суровата петролна нафта скочиха, въпреки представените данни за нарастване на запасите на "черното злато" в САЩ.

Изявлението на изпълнителния директор на JPMorgan Chase & Co Дж. Даймън, че правителството на САЩ "вероятно" няма да обяви дефолт по своите дългови задължения, също допринесе за намаляване на общото напрежение. Дори публикуването на слаби данни за месечните продажби и техния обем в САЩ преди това не успя да развали настроението на инвеститорите. Това напълно указва на общата важност на темата за държавния дълг и нейното влияние върху настроението на пазарите.

Стои ли да се очаква окончателна промяна в настроенията на пазарите от негативни към позитивни?

Предполагаме, че докато проблемът с държавния дълг не бъде решен, пазарите ще продължат да реагират нервно. Например, ако днес отново се появят някои позитивни нотки по отношение на преговорния процес, можем да очакваме възобновяване на растежа на фондовите индекси, започвайки от американските, и ослабване на курса на долара на пазара на Форекс. В същото време липсата на каквито и да било новини с висока вероятност може да послужи като основание за фиксиране на предварително получената печалба и като следствие за оттегляне на фондовите пазари и локално повишаване на курса на американската валута.

От важните събития на днешния ден изделяме публикуването на данни за продажбите на вторичния пазар на жилища, броя на първоначалните заявки за безработни помощи за миналата седмица в Америка и стойността на индекса на производствената активност от Федералния резервен банк в Филаделфия.

Продажбите на вторичния пазар на жилища през април трябва да се коригират надолу до 4,30 млн. от 4,44 млн., заявките за безработица трябва да спаднат от 264 000 седмици по-рано до 254 000. Индексът на производствената активност от Федералния резервен банк във Филаделфия също трябва да се повиши от -31,3 точки до -19,8 точки, според консенсус-прогнозата.

Дали трябва да очакваме някаква реакция на тези данни?

Смятаме, че е малко вероятно пазарът да ги играе енергично, тъй като всички негови внимание е фокусирано върху разрешаването на кризата с дълга в САЩ.

Като цяло, смятаме, че общата странична динамика на пазарите ще се запази до разрешаването на този проблем.

Прогноза на деня:

XAU/USD

Цената на златото се намира над силното ниво на поддръжка от 1974.00. Ако има новини за продължаване на преговорите по въпроса за дълга на САЩ, трябва да се очаква намаление на цената под това ниво и падане до 1945.00.

USD/JPY

Валутната двойка се търгува около местната височина от 1 май тази година и над нивото на поддръжка от 137.25. Влошаването на настроението на пазара може да доведе до намаление под тази отметка и до падане на валутната двойка до 135.70.