FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 18 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Европейската валута: бавно, но сигурно надолу.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през третия търговски ден на седмицата показа волатилност, равна на 60 пункта. Въпреки че това е повече от понеделник или вторник, все още е много малко. Вече отбелязахме факта, че слабото движение на двойката през деня не дава възможност да се получи добри печалби дори теоретично. Вчера от важните събития може да се отдели само докладът за инфлацията във втората оценка за април. Въпреки това, когато станаха достъпни стойностите на доклада, стана ясно, че неговата "значимост" е много условна. Втората оценка на основния и базовия показател не се различаваше от първата оценка: основният ускори до 7%, а базовият забави до 5,6%. Така че търговците нямаха какво да работят тук.

В сряда имаше късмет с търговските сигнали. Вижте как се движеше двойката във втората половина на европейската сесия и началото на американската. Ако в тази ценова област имаше някакъв ниво или линия, щяхме да получим множество лъжливи сигнали. В практиката обаче се формира само един сигнал за продажба около ниво 1,0868 и до края на деня той не беше отменен. Следователно, сделката трябваше да бъде затворена ръчно по-късно през вечерта, а печалбата от нея беше около 20 пипса.

Доклад COT:

На 9 май излезе новият отчет COT. През последните 9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока и продължава да расте, както и позициите на европейската валута, която все още не може да се коригира нормално надолу.

Вече сме обръщали внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада преди няколко месеца, но наблюдавахме само банално и не твърде силно оттегляне. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 13,5 хиляди, а броят на шортовете - с 7,5 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 6 хиляди договора. Броят на BUY договорите е по-голям от броя на SELL договорите, вече с 180 хиляди, което е много голяма разлика. Разликата е повече от трикратна. Корекцията все още се очаква, затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 18 май. Републиканците и демократите все още не могат да се споразумеят, но доларът продължава да расте уверено.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 18 май. Андрю Бейли продължава да излъчва оптимизъм.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 18 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовом таймфрейме валутната двойка продължава да пада, поддържана от тенденционната линия. Продължаваме да очакваме засилване на американската валута, тъй като все още е силно препродадена. Всички технически индикатори сочат низходяща тенденция, а фундаменталните и макроикономическите фактори не трябва да подкрепят еврото в близко бъдеще. Закрепването над тенденционната линия и критичната линия може да бъде сигнал за започване на нова възходяща тенденция.

На 18 май ние определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,0969) и Киджун-сен (1,0873). Линиите на Ишимоку индикатора може да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но няма сигнали, които да се формират около тях. Сигналите могат да бъдат "отскок" и "преодоляване" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка, за да не понесете загуби, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз ще се проведат изказванията на главата на ЕЦБ и нейния заместник Кристин Лагард и Луис де Гиндоса. И това, по същество, са единствените събития на деня, които могат да ни заинтересуват. Въпреки това, да напомним, че през последните половин седмици чухме множество представители на ЕЦБ и ФРС и реакцията на техните изказвания не винаги беше такава, каквато очаквахме, както и важните заявления в техните речи. Така че всички изказвания все още са интересни повече от гледна точка на разбиране на посоката на монетарната политика.

Обяснения на илюстрациите:

Ценови нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатор, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.

Нива на екстремуми - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.

Жълтите линии са тенденциите, техническите канали и всички други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките - размера на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиките - размера на нетната позиция за групата "Non-commercial".