FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 15 май. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (разглеждане на вчерашните сделки). Доларът продължава да заема водещи позиции.

Миналата петък не бяха формирани сигнали за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0911 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намалението до около 1.0911 се случи, но не успяхме да получим нормална точка за влизане на пазара от това ниво. Купувачите не успяха да се закачат за 1.0911 и да създадат там фалшив пробой, който доведе до преразглеждане на техническата картина във втората половина на деня. Но дори по време на американската сесия не успяхме да видим формирането на подходящи сигнали, тъй като еврото продължаваше да пада без прекъсване, без да дава никакви поводи за покупка.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Дори лошата статистика за САЩ не позволи на покупателите да компенсират част от позициите си в края на миналата седмица. Мнозина се опасяват от проблемите, свързани с неяснотата около тавана на лимита на държавния дълг на САЩ, което отблъсква желаещите да купуват рискови активи. Днес освен доклада за промените в промишленото производство на еврозоната няма нищо друго, така че целият акцент ще бъде върху прогнозата за икономиката от Европейската комисия, както и на срещата на Еврогрупата. В някаква степен през деня ще излезе за пореден път член на управителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел, но това трудно ще помогне на еврото, което, въпреки че е прекалено продадено, не се ползва с търсене.

Поради тази причина няма да бързам с покупките. По мое мнение, най-оптималният сценарий ще бъдат дълги позиции при корекция от седмичния минимум от 1.0848, образуван след азиатската сесия. Това ще позволи да се уверим в наличието на реални желаещи да тласкат еврото нагоре в началото на седмицата. Формирането на фалшив пробой там ще позволи да се влезе в дълги позиции с цел растеж до съпротивление на 1.0881, където се намират средните движещи се, които играят на страната на продавачите. Само пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон след изказването на представител на ЕЦБ ще засилят търсенето на еврото и ще създадат допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума около 1.0907. Най-далечната цел остава областта на 1.0935, където ще фиксирам печалбата.

При варианта на намаляване на EUR/USD и липсата на купувачи на 1.0848, което е напълно възможно на такъв мечов пазар, може да се очаква развитие на тенденцията. Затова само формирането на фалшив пробой около следващата поддръжка на 1.0800 ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0748 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките продължават да контролират пазара и не се отказват от позициите си. Но безкрайното падане не може да продължи завинаги, така че бъдете много внимателни на седмичните минимуми. Защитата на най-близката съпротива на 1.0881, където се пресичат двата скользящи средни, ще бъде подходящ сценарий за увеличаване на късите позиции. Фалшивото пробиване на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отведе двойката до 1.0848. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще бъде директен път към 1.0800. Най-далечната цел е минимумът от 1.0748, където ще фиксират печалбата си.

При движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на ниво 1.0881, което може да се случи поради фиксиране на печалби от големите играчи, купувачите ще се опитат да се върнат на пазара. В този случай ще отложа късите позиции до ниво 1.0907. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскок от максимума на 1.0935 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В отчете COT (Commitment of Traders) за 2 май продължи да се увеличава броят на дългите позиции и да се намалява броят на късите. Стойността на този отчет все още не отчита сериозните промени, които се случиха на пазара след заседанията на Федералната резервна система и Европейската централна банка миналата седмица, така че не е необходимо да му се отдава специално внимание. Централните банки повишиха лихвените проценти с 0,25%, което запази пазарното равновесие, но също така позволи на купувачите на рискови активи да очакват тяхното бъдещо увеличение. Тази седмица няма важна статистика, така че трейдърите могат да си починат и да се отпуснат малко. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 3 316 до ниво от 246 832, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 773 до ниво от 73 343. След края на седмицата общата некомерсиална нето позиция се увеличи и достигна 173 489 в сравнение с 144 956 седмици по-рано. Краен ценови показател за седмицата намаля и стана 1.1031 в сравнение с 1.1039.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва за продължаващо падане на еврото.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване, като подкрепа ще бъде долната граница на индикатора в района на 1.0830.

Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.