FX.co ★ Биткойн успя да задържи стойността си от $27 хиляди въпреки внезапното увеличение на волатилността: какво можем да очакваме от криптовалутата в бъдеще?

Тази седмица може да се нарече мечова за Биткойн. Активът намаля до местната зона на поддръжка от $28 хил., а след това продължи низходящото си движение към важното ниво на натрупване близо до $27,5 хил. При това наблюдаваше постоянно намаляване на търговската активност и мечови сигнали на техническите индикатори.

Основната техническа причина за това е неуспешният ретест на ниво $30k, който се случи на 6 май. След това цената на криптовалутата направи обрат към долната граница на текущия диапазон на колебанията. Въпреки това, благодарение на скорошната публикация на данни за инфлацията, мечките успяха да влошат ситуацията.

Данни за инфлацията

Биткойн продължава да бъде силно зависим от макроикономическата ситуация и действията на Федералния резерв. Значителното намаление на търговската активност и минималното движение на цената на BTC го доказват директно. Индексът CPI е ключов показател за бъдещите действия на регулатора, поради което неговото значение за ценовото движение на BTC е голямо.

Анализаторите прогнозират, че CPI ще остане на ниво от 5%, дори след повишаването на ключовата лихва с 25 б.т.к. през май. В крайна сметка, инфлационният показател се понижи до 4,9%, и въпреки локалния позитив, това не променя кардинално макроикономическата ситуация.

Пазарите очакват пауза в цикъла на повишаване на лихвените проценти през юни, което ще има благоприятен ефект върху финансовите пазари. Въпреки позитивното въздействие на инфлацията, Центърът за двупартийна политика в САЩ заявява, че държавата очаква дефолт по външния дълг в началото на юни до началото на август.

Също така S&P Global намали прогноза си за растежа на БВП на САЩ през 2024 година от 1,5% на 0,9%. Въпреки това Goldman Sachs и Bloomberg заявиха, че рецесията на икономиката на САЩ през 2023 година все още е отменена. На фона на всички тези събития индексът на щатския долар показа локален ръст и създаде "биково поглъщане".

Анализ на BTC\USD

Върху Биткойн всички горепосочени събития се отразиха двусмислено. Пазарът на BTC стана поле на манипулации, цената на криптовалутата в момента достигна ниво от $28,3k, а по-късно тества областта на поддръжка на $26,8k. Като резултат, само за няколко часа бяха ликвидирани къси и дълги позиции за повече от $100 милиона.

Към 11:00 часа Биткойн се търгува близо до нивото от $27,5 хил., а след вчерашния търговски ден активът създаде несигурна свещ "доджи". Техническите метрики на криптовалутата указват на отново намаление на търговската активност и се движат по плоско. Въпреки това общо взето ситуацията остава мечова.

В същото време аналитиците от Santiment отбелязват рязък ръст на късите позиции по BTC. Последният път подобна динамика беше забелязана през средата на март, преди започването на биковото рали на криптовалутата до $30k. Възможно е потъването под $27k да е само засилило мечтите на мечките.

Към 11 май индексът на страха и жадността остава в областта на нейтрални стойности. В същото време настроенията на пазара се оценяват като "жадност" в седмичен и месечен еквивалент. С оглед на това може да се предположи, че корекцията на BTC ще продължи още известно време, докато настроенията на пазара не се охладят.

Изводи

През последните две седмици Биткойн три пъти тества зоната на поддръжка от $27k. Ако следваме правилото, че колкото по-често цената тества нивото, толкова по-вероятно е да падне, както и необходимостта да се събере ликвидност под $26k-$26,5k, можем да очакваме по-нататъшно понижение на BTC.

Това е също необходимо за охлаждане на пазарните настроения. С оглед на това, в близко бъдеще нивото от $25k ще стане ключова зона, която биковете трябва да задържат.