FX.co ★ На ръба на пропастта: как данните за инфлацията ще повлияят на ценовото движение на Биткойн?

През последните три дни Биткойн загуби около 8% от своята капитализация и достигна ниво от $27k. Криптовалутата продължава да задържа долната граница на ключовата зона за натрупване, където през последните 2 месеца бяха натрупани над 560 000 BTC. Въпреки това, мечовите настроения се засилват, което може да доведе до пробив на това ниво.

Към 11:00 часа на 10 май криптовалутният пазар е в трепетно очакване на статистиката за инфлацията, която ще бъде публикувана в 15:30 часа. Биткойн задържа нивото си от $27k, но ситуацията може да се промени рязко след публикуването на CPI доклада.

Влияние на инфлацията върху BTC

Биткойн се оказа в неясна ситуация, тъй като от една страна високата инфлация провокира интерес към BTC като средство за спестяване. От друга страна, криптовалутата зависи от политиката на Федералния резервен банк и също страда от кризата на ликвидността, а намалението на CPI ще позволи на регулатора да прекрати намаляването на балансите.

В същото време Биткойн има обратна корелация с индекса на щатския долар, който ослабва при нарастване на инфлацията. Анализаторите прогнозират, че CPI ще остане на 5%, а няма да има дефлационно движение след април.

Ако инфлацията остане на сегашното си ниво или нарасне, това ще послужи като предпоставка за намаляващо движение на BTC\USD до поне $26,5 хил. В същото време, ако инфлацията продължи да намалява, криптовалутата също ще очаква локално падане, тъй като дефлационното движение ще засили индекса на щатския долар.

В средносрочен план Биткоин ще спечели от намаляването на инфлацията, тъй като зависимостта му от политиката на Федералния резервен банк и нивото на ключовата лихва е много по-голяма. Въпреки това, като се има предвид силата на пазара на труда, намаляването на инфлацията не гарантира пауза в цикъла на повишаване на лихвите.

Заплаха за възходящата тенденция на Биткоин

Към 10 май няма заплахи за възходящата структура на Биткоин, но цената на активите е близо до долната граница на ключовото ниво на натрупване от $27k. При пробиване на тази линия BTC ще отиде на ретест на нивото от $26k-$26,5k, където се намира финалната зона на поддръжка.

При пробиване на $26k-$26,5k цената ще се отправи на ретест на ниво $25k, където се намира основата на възходящата тенденция на Биткойн. Мечовият пробив и закрепването под $25k ще доведе до разрушаване на възходящата структура и, следователно, до локален обръщане на тенденцията.

През последните три месеца Биткойн е максимално близо до вероятното завършване на локалния възходящ тренд. Каталитик за по-нататъшното низходящо движение може да станат неутешителните данни за инфлацията. Тъй като това е факт, днешните данни за CPI могат да оказват решаващо влияние върху биковия тренд на BTC.

Анализ на BTC\USD

Към 11:00 часа Биткойн се търгува близо до нивото от $27,5 хил., а за последните два дни волатилността и търговските обеми на активите са намалени до минимум. При негативни резултати от дефлационното движение BTC\USD може да продължи низходящото си движение и да пробие нивото от $27 хил.

Техническите индикатори на криптовалутата показват намаление на търговската активност. Стохастикът падна в мечовата зона, което потвърждава голямото налягане от страна на продавачите. RSI се движи почти хоризонтално над нивото от 40, а MACD създаде мечово пресичане и влезе в червената зона.

Биткойн изглежда мечкарски, а днес ще определи динамиката на цената. Сред положителните варианти за развитие на събитията стои да се спомене висока вероятност за понижение под $26k за поглъщане на големи обеми ликвидност и далновидно възстановяване над нивото на $27k.

Изводи

Биткойн е зависим от макроикономически фактори и действията на Федералния резервен банк, затова днес ще бъде важен за определяне на бъдещите перспективи на криптовалутата. По-вероятно е данните за инфлацията да бъдат по-добри от очакваното, което ще позволи на BTC да възобнови възходящото си движение и да се отправи към повторен тест на $30k.