FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 10 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Еврото е на долната граница на следващия страничен канал.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD продължи слабото си низходящо движение през втория търговски ден на седмицата и приключи деня около нивото от 1,0943. Нивото от 1,0943 е условната долна граница на страничния канал, в който двойката се намира от няколко седмици, както и последният локален минимум. Следователно, докато цената не преодолее това ниво, не трябва да се очаква силно падане. И да се въвежда в заблуда за падането на европейската валута също не е необходимо. В момента тя е загубила мизерно количество пунктове в сравнение с растежа през последните месеци.

Вчера не беше имало макроикономическа статистика и фундаментални събития. Но и движението надолу е само движение в рамките на страничния канал, за който не са необходими основания. Двойката се движи не само когато има фундамент или макроикономика. Затова възходящата тенденция може да продължи да се запазва, а преодоляването на следващата линия на тенденцията на часовата рамка не означава абсолютно нищо.

Вчера беше явно малко търговски сигнали. Още през нощта цената преодоля линиите на Ишимоку Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а при отварянето на европейската търговска сесия се отдалечи от точката на формиране на сигнала с 5-6 пункта. Затова можеше да се отвори къса позиция. След това цената падна до нивото от 1,0943, от което точно отскочи и сформира сигнал за покупка. Затова късите позиции трябваше да се затворят с около 40 пункта печалба и да се отворят дълги позиции. Дългата позиция позволи да се спечелят още 10 пункта печалба, която трябваше да се затвори ръчно.

Доклад COT:

На 2 май излезе новият отчет COT. През последните 8-9 месеца данните от отчетите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (втори индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава много висока, както и позициите на европейската валута, която не може дори да се коригира нормално надолу.

Вече обръщахме внимание на факта, че високата стойност на "нето позицията" може да доведе до скорошно приключване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но ние видяхме само обикновен оттеглящ се движение. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 3,3 хиляди, а броят на шортове намаля с 0,7 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 4 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, при некомерсиалните трейдъри вече с 174 хиляди, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова дори без COT докладите е ясно, че валутната двойка трябва да започне да пада. Но все още виждаме само движение на север.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 10 май. Дългоочакваното падане на еврото или отново "фалстарт"?

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 10 май. Инфлацията в САЩ е по-важна за трейдърите от решението на Банката на Англия за лихвените проценти.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 10 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовия таймфрейм валутната двойка продължава да прави странни и неразбираеми движения, което е ясно видимо на горната илюстрация. По същество, в момента наблюдаваме движение в рамките на страничен канал. Линиите на Ишимоку индикатора в рамките на флета са слаби. Еврото все още е твърде високо, прекупено и не може да коригира значително. Продължаваме да подкрепяме падането на валутната двойка.

За петък ние изделяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1017) и Киджун-сен (1,1017). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер в безубитъчност, ако цената е пошла в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

На 10 май в Европейския съюз няма планирани важни събития или публикации. В САЩ ще бъде публикуван доклад за американската инфлация за април. Разбира се, основното внимание на пазара ще бъде насочено към този доклад. Ако стойността е нейтрална, пазарната реакция може да изостане, но все пак очакваме движение.

Обяснения на илюстрациите:

Ценовите нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия на часовия таймфрейм. Те са силни линии.

Екстремалните нива - тънки червени линии, от които цената се отблъскваше по-рано. Те са източник на търговски сигнали.

Жълтите линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нетната позиция за групата "Некомерсиални".