FX.co ★ EUR/USD. 9 май. FOMC, вероятно, завърши цикъла на затягане.

Здравейте, уважаеми трейдъри! В понеделник валутната двойка EUR/USD извърши обрат в полза на американската валута и започна ново падане в посока към ниво 1,0966. Струва си да се напомни, че вече няколко седмици двойката се движи в хоризонтален коридор. Нито биковете, нито мечките нямат предимство, но това е само на пръв поглед. В действителност биковете задържат печелившите за тях позиции и може би чакат нови силни данни, за да продължат пътя си нагоре.

Първите два дни от новата седмица са много скучни по отношение на информационния фон. Вчера в Германия излезе доклад за промишленото производство, който се оказа значително по-лош от очакванията на трейдърите. Европейската валута не изпита никакъв дискомфорт по този повод. Днес ще се проведе изказване на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн и на един от членовете на Управителния съвет Изабел Шнабел. В техните речи може да има интересна информация, но според мен позицията и плановете на ЕЦБ в момента са толкова очевидни за пазара, че няма да последва реакция на изказванията на Лейн и Шнабел. ЕЦБ ще повиши лихвените проценти още няколко пъти, за което вече са заявявали други представители на ЕЦБ, тъй като инфлацията в Европейския съюз остава достатъчно висока.

В случая с Федералния резервен банк (ФРБ) всичко е също толкова очевидно. Инфлацията тази седмица може да спадне още повече, лихвената ставка вече е 5,25%, така че през 2023 г. може да се очаква още максимум едно затягане и съвсем точно не през юни. Допълнителното затягане ще бъде извършено в извънредни случаи, ако инфлацията спре да спада или започне да расте. Двете централни банки са близо до края на цикъла на затягане, но ФРБ е много по-близо. Този фактор може да поддържа европейската валута и биковете още няколко време, но не мисля, че много. ЕЦБ също скоро може да направи пауза.

На 4-часовом графике валутната двойка успя да се закрепи над страничния коридор, което дава основание за очакване на продължаване на растежа в посока на нивото на корекция 61,8% - 1,1273. Въпреки това, закрепването под новия възходящ коридор и нивото на Фибо 50,0% - 1,0941 ще действа в полза на щатския долар и дългоочакваното падане в посока на нивото 38,2% - 1,0610. Днес не се наблюдават никакви назрящи дивергенции при нито един индикатор.

Доклад Commitments of Traders (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите отвориха 3316 дълги контракта и затвориха 773 къси контракта. Големите трейдъри продължават да бъдат "бикове" и настроението им продължава да се засилва. Общият брой на дългите контракти, които са в ръцете на спекулантите, вече е 247 хиляди, а късите контракти са само 73 хиляди. Европейската валута вече повече от половин година расте, но информационният фон не винаги подкрепя допълнителния силен ръст на валутната двойка. ЕЦБ намали стъпката на повишаване на лихвата до 0,25% миналата седмица, но биковете все още не се оттеглиха от пазара. Разликата между броя на дългите и късите контракти е трикратна, което само по себе си говори за близостта на момента, когато мечките ще започнат да доминират. Засега силното "биково" настроение продължава, но аз мисля, че ситуацията ще започне да се променя скоро. През последните седмици еврото просто запазва високите си позиции, но не продължава да расте.

Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:

На 9 май календарът на икономическите събития не съдържа нито една важна записка. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите през останалата част от деня ще бъде отсъствие.

Прогноз за EUR/USD и съвети за трейдърите:

Продажбите на валутната двойка могат да бъдат отворени при отбиване от ниво 1,1092 на часовата графика с цели 1,1035 и 1,0966. Или при затваряне под 1,0966 с цел 1,0917. Купуването е възможно при отбиване от ниво 1,0966 на часовата графика с цел 1,1092.