FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 8 май. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Силният пазар на труда в САЩ не помогна на долара.

В петък беше образуван само един сигнал за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.1029 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Намалението до това ниво се случи доста бързо, но удобна точка за влизане на пазара не беше постигната, тъй като търговията основно се водеше около 1.1029. Във втората половина на деня проривът и обратният тест на 1.0988 доведоха до сигнал за продажба, но движението надолу така и не се случи. В крайна сметка трябваше да фиксирам загубите.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Силният пазар на труда в САЩ, изглежда, не оставя възможности за европейската валута, но след рязкия спад всички движения бяха достатъчно бързо възстановени, което върна равновесието. Това скорошно играе в полза на купувачите на евро, дори въпреки състоянието на американската икономика, която все още не се съотноси с високите лихвени проценти. Днес няма важни доклади, а цифрите за обема на промишленото производство в Германия и индекса на доверието на инвеститорите Sentix в еврозоната трудно ще повлияят на нещо сериозно. Ще видим какво ще кажат вице-президентът на Бундесбанк Бух и представителят на ЕЦБ Филип Лейн.

По мое мнение, най-оптималният сценарий е да се купува на корекция, затова акцентът е върху близкия ниво от 1.1029, което беше формирано още в края на миналата седмица. Формирането на лъжливо пробиване там ще позволи да се влезе на пазара в дълги позиции с цел растеж към близката съпротива от 1.1060. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон след публикуването на добри статистически данни за еврозоната ще върне възходящата тенденция и ще създаде допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на месечния максимум в района на 1.1090. Най-далечната цел е областта от 1.1129, където отново ще фиксирам печалбата.

При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.1029, което е напълно възможно, тъй като двойката продължава да се намира в рамките на страничен канал, само формирането на фалшив пробой в областта на следващата поддръжка 1.0969 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума 1.0944 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките направиха всичко възможно от тях, особено на фона на силния пазар на труда, който в петък провали двойката в момента с повече от 60 пункта, но дори това не беше достатъчно. Важната задача за днес е защитата на съпротивата на 1.1060, към която може да се направи скок след публикуването на статистика за еврозоната. Фалшивият пробой на този ниво заедно със слабите данни ще дадат сигнал за продажба, който може да свали двойката до 1.1029, където се намират средните движещи се, които играят на страната на биковете. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.1000. Най-далечната цел е минимумът от 1.0969, където ще фиксират печалбата.

При движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на 1.1060, купувачите определено ще се опитат да продължат вчерашната тенденция. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.1090 - горната граница на страничния канал. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.1129 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 25 април е отчетено увеличение на дългите позиции и намаляване на късите. Въпреки някакво позициониране на пазара преди заседанието на Федералния резервен съвет, на което се очаква да се повишат лихвите с 0,25%, трейдърите не спешат да се отърват от дългите си позиции по евро, тъй като се залагат на по-агресивни действия от страна на Европейската централна банка. Рисковете от рецесия в САЩ и по-бързото забавяне на икономиката, заедно с проблемите в банковия сектор, също позволяват да се залага на растежа на рисковите активи в средносрочен план, което играе в полза на купувачите на евро. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 1 147 до ниво от 243 516, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 3 892 до ниво от 74 116. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция се увеличи и достигна 144 892 в сравнение с 139 956 седмици по-рано. Седмичната цена на затваряне намаля и стана 1.1006 в сравнение с 1.1010.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опит на биковете да върнат пазара.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спада като подкрепа ще бъде нижната граница на индикатора в района на 1.1000.

Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.