FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 5 май. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото бързо се възстанови след решението на ЕЦБ.

Вчера единственный сигнал для входа на рынок был сформирован. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обратил внимание на уровень 1.1094 и рекомендовал принимать решения по входу на рынок на его основе. Рост евро произошел в самом начале европейской сессии, однако до формирования ложного пробоя на уровне 1.1094 не хватило нескольких пунктов. Получить что-то адекватное в районе 1.1058 также не удалось, так как падение евро на очень хороших данных по активности в еврозоне выглядело крайне странным. После публикации решения ЕЦБ повысить ставки пара провалилась в район 1.0996. Ложный пробой там стал отличным сигналом на покупку, что привело к движению евро вверх более чем на 30 пунктов.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

ЕЦБ повиши процентните лихви само с 0,25%, което отговаря на консенсуса на анализаторите. Да, пазарите реагираха на това с падане, особено валутната двойка EUR/USD, но биковете използваха този момент и го купиха след коментарите на Лагард за необходимостта от по-нататъшна борба с инфлацията. Днес през първата половина на деня очакваме цифри за промените в обема на поръчките в промишлеността на Германия, както и за обема на дребната търговия в еврозоната за март тази година. Силните показатели ще бъдат още едно напомняне, че ЕЦБ ще продължи да повишава лихвите за борба с инфлацията. Изказването на член на изпълнителния съвет на ЕЦБ Франк Елдерсон също ще бъде интересен момент.

Разбира се, желателно е да се купи евро при корекция, затова акцентът ще бъде върху близкия ниво от 1,1029, което беше формирано след края на вчерашния ден. Формирането на фалшиво пробиване там ще позволи да се влезе на пазара в дълги позиции с цел растеж към най-близката съпротива от 1,1060. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон след публикуването на добри статистически данни за еврозоната ще върне възходящата тенденция и ще създаде допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на месечния максимум в района на 1,1090. Далечната цел остава областта от 1,1129, където отново ще реализирам печалбата.

При намаляване на EUR/USD и липса на купувачи на 1.1029, което е напълно възможно, тъй като във втората половина на деня ще бъдат публикувани много важни данни за пазара на труда в САЩ, които могат да върнат сила на долара, само формирането на фалшив пробой в областта на следващата поддръжка 1.0988 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума 1.0944 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките не успяха да запазят контрола върху пазара, получен след решението на ЕЦБ и сега им е много трудно да не изведат двойката извън страничния канал. Важната задача е защитата на междинното съпротивление на 1.1060, към което може да се направи скок след публикуването на статистика за еврозоната. Фалшивият пробой на този ниво заедно със слабите данни ще дадат сигнал за продажба, която може да отблъсне двойката към 1.1029 - ново ниво на поддръжка, формирано след вчерашния ден. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0988. Най-далечната цел е минимумът от 1.0944, където ще фиксират печалбата.

При движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на 1.1060, купувачите определено ще се опитат да продължат вчерашната тенденция. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.1090 - горната граница на страничния канал. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.1129 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 25 април е отчетено увеличение на дългите позиции и намаляване на късите. Въпреки някакво позициониране на пазара преди заседанието на Федералния резервен съвет, на което се очаква да се повишат лихвите с 0,25%, трейдърите не спешат да се отърват от дългите си позиции по евро, тъй като се залагат на по-агресивни действия от страна на Европейската централна банка. Рисковете от рецесия в САЩ и по-бързото забавяне на икономиката, заедно с проблемите в банковия сектор, също позволяват да се залага на растежа на рисковите активи в средносрочен план, което играе в полза на купувачите на евро. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 1 147 до ниво от 243 516, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 3 892 до ниво от 74 116. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция се увеличи и достигна 144 892 в сравнение с 139 956 седмици по-рано. Седмичната цена на затваряне намаля и стана 1.1006 в сравнение с 1.1010.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опит на биковете да върнат пазара.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване, като подкрепа ще бъде долната граница на индикатора в района на 1.1025.

Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Полоси Болинджер). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.