FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 5 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Европейската валута се оттегли малко, но не критично.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през четвъртия търговски ден на седмицата показа не твърде силен спад. С оглед на това, че в сряда вечерта станаха известни резултатите от заседанието на Федералния резерв, а в четвъртък през деня - резултатите от заседанието на Европейската централна банка, очаквахме по-силно движение на двойката. През четвъртък през деня двойката падна само с 100 пункта. Разбира се, спадът от 100 пункта не може да прекъсне текущата възходяща тенденция, която продължава от дълго време. Цената дори не успя да се закрепи под линиите на Ишимоку индикатора!

Европейската централна банка повиши лихвените проценти с 0,25%, забавяйки така темповете на затягане на паричната политика до минимални, както и предполагахме. Кристин Лагард заяви, че лихвените проценти ще продължат да растат, тъй като инфлацията остава на твърде високо ниво, но решенията относно лихвените проценти ще се вземат от заседание на заседание в зависимост от постъпващата информация. В сряда вечерта доларът падаше при повишаване на лихвените проценти, а в четвъртък - еврото падаше при повишаване на лихвените проценти. И двата централни банка се движат към края на цикъла на затягане на паричната политика.

През последния ден бяха формирани няколко търговски сигнала, но тези, които бяха формирани по време на заседанието на ЕЦБ, не трябваше да бъдат изпълнявани. Търговците можеха да отворят къса позиция само по първия сигнал за продажба около нивото от 1,1068, след което валутната двойка падна с "цели" 20 пункта. Това беше достатъчно, за да се постави Стоп Лос в безубитъчност. По-късно валутната двойка започна да се движи много емоционално, постоянно променяйки посоката на движение.

Доклад COT:

В петък излезе новият доклад COT за 25 април. През последните 8-9 месеца данните от докладите COT напълно отговарят на случващото се на пазара. На илюстрацията по-горе се вижда отлично, че нето-позицията на големите играчи (втори индикатор) започна да расте още през септември 2022 година. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока, както и позициите на европейската валута, която дори не може да коригира нормално надолу. Вече обръщахме внимание на това, че доста високата стойност на "нето-позицията" позволява да се допусне скорошно завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии силно се отдалечават една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне падане, но засега видяхме само банално оттегляне надолу. През последната отчетна седмица броят на Buy-договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 1,1 хиляди, а броят на шортовете намаля с 3,9 хиляди. Съответно, нето-позицията отново нарасна с 5 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, вече с 169 хиляди у некомерсиалните трейдъри, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова и без докладите COT е ясно, че двойката трябва да започне ново падане. Но засега виждаме само движение на Север.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 5 май. Федералната резервна система оставя отворена врата за бъдещо повишаване на лихвените проценти.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 5 май. Фунтът продължава да расте нелогично, игнорирайки всички "мечови" фактори.

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 5 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме пара продължава да прави странни и необосновани движения. Възходящата линия на тенденцията беше пробита, но падението все още не започна. Парата постоянно се връща нагоре, коригира се, кара "качели", значително усложнявайки процеса на търговия за трейдърите. В сряда доларът падна на информация, която пазарът знаеше в последните седмици и дори преди изказването на Пауъл. В четвъртък падна еврото, но възходящата тенденция все още се запазва. За петък ние изделяме следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линиите на индикатора Ишимоку през деня могат да се движат, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има също помощни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите Stop Loss ордер в безубиток, ако цената е пошла в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив. На 5 май в Европейския съюз ще бъде публикуван отчет за розничните продажби, който не е важен. Във втората половина на деня ще бъдат публикувани, вероятно, най-значимите отчети за тази седмица - NonFarm Payrolls и безработица в САЩ.

Обяснения към илюстрациите:

Нива на поддръжка и съпротива (resistance/support) - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия таймфрейм на часовия. Те са силни линии.

Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената преди е отскочила. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките - размера на нето-позицията на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиките - размера на нето-позицията за групата "Non-commercial".