FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 4 май. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото продължава да расте след заседанието на Федералния резервен банк (ФРС).

Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.1034 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Растежът и формирането на лъжливо пробиване ми позволиха да получа точка за влизане в къси позиции, но до голямо движение надолу на валутната двойка така и не стигнахме. След известно време биковете продължиха да растат, което доведе до изпълнението на стоп поръчки. Във втората половина на деня неуспешното закрепване над 1.1056 доведе до още една точка за влизане в къси позиции, след което валутната двойка коригира надолу с 15 пункта, но до голямо падение така и не стигнахме.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Федералната резервна система повиши лихвените проценти, което отговаря на консенсуса на анализаторите. Председателят Джером Пауъл не заяви за никаква пауза, но също така не спомена за бъдещи агресивни действия, само отбеляза, че е необходимо да се продължи активната борба с инфлацията. Всичко това беше прието положително от купувачите на рискови активи, като пазарът остана на тяхната страна.

Днес е много важна положителната реакция на Европейската централна банка. Повишаването на лихвените проценти сразу с 0,5% ще бъде добра причина за покупка на евро по новообразувания тренд. Това също така ще позволи да се излезе от априлските максимуми. Но за начало ще бъде добре да се види връщане на натиска върху EUR/USD през първата половина на деня, което ще позволи да се влезе на пазара на по-привлекателни цени.

Ще се фокусирам върху близкия ниво от 1.1058, което беше формирано след края на вчерашния ден и под който се намират средните скользящи, които подкрепят биковете. Фалшивото пробиване там ще позволи да се влезе на пазара с дълги позиции с цел растеж до близката съпротива от 1.1094. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон след повишаването на лихвените проценти от ЕЦБ ще засили увереността на купувачите, което ще върне възходящата тенденция и ще създаде допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума около 1.1129. Най-далечната цел е зоната от 1.1174, където отново ще реализирам печалба.

При варианта на понижение на EUR/USD и липсата на купувачи на 1.1058, което е много малко вероятно, тъй като вчерашните новини запазват апетита за риск, само формирането на фалшиво пробиване около следващата поддръжка от 1.1025 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума от 1.0996 с цел възходяща корекция в рамките на деня с 30-35 пункта.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Мечките явно не са очаквали такова развитие на събитията. Тъй като предстои повишаване на лихвените проценти от страна на ЕЦБ, по-добре е да не се бърза с късите позиции. Важната задача е защитата на съпротивлението на 1.1094. Фалшивото пробиване на този ниво заедно със слабите данни за активността на PMI индексите за услугите в еврозоната ще дадат сигнал за продажба, който може да свали двойката до 1.1058 - ново ниво на поддръжка, формирано след вчерашния ден. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще доведат до 1.1025. Най-далечната цел е минимумът от 1.0996, където ще се фиксира печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.1094, купувачите определено ще опитат да продължат вчерашната тенденция в първата половина на деня. В такъв случай ще отложа късите позиции до нивото на 1.1129. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.1174 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В отчета COT (Commitment of Traders) за 25 април е видно увеличение на дълги позиции и намаляване на късите. Въпреки някакво позициониране на пазара преди заседанието на Федералния резервен съвет, на което точно лихвите ще бъдат повишени с 0,25%, трейдърите не спешат да се отърват от дългите позиции по евро, тъй като се залагат на по-агресивни действия от страна на Европейската централна банка. Рисковете от рецесия в САЩ и по-бързото забавяне на икономиката, заедно с проблемите в банковия сектор, също позволяват да се залага на растежа на рисковите активи в средносрочен план, което играе в полза на купувачите на евро. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 1 147 до ниво от 243 516, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 3 892 до ниво от 74 116. След края на седмицата общата нетно некомерсиална позиция се увеличи и стана 144 892 в сравнение с 139 956 седмици по-рано. Краен цената на затваряне намаля и стана 1.1006 в сравнение с 1.1010.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опит на биковете да върнат пазара.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спада като подкрепа ще бъде нижната граница на индикатора в района на 1.1025.

Описание на индикаторите • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.