FX.co ★ План за европейската сесия на 3 май за EUR/USD. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Потенциалът за ръст на еврото е ограничен.

Вчера имаше няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0999 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Растежът и формирането на лъжливо пробиване му позволиха да се получи просто отлична точка за влизане в къси позиции, което доведе до продажба на валутната двойка с повече от 30 пипа. Активната защита от купувачите на 1.0967 и лъжливото му пробиване доведоха до точка за влизане в дълги позиции, но след движение нагоре с 16 пипа активността на купувачите рязко намаля. Във втората половина на деня неуспешното закрепване над 1.0971 и още един сигнал за продажба доведоха до падане с повече от 30 пипа.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Целият акцент днес ще бъде върху втората половина на деня и върху американската статистика, така че не очаквам никакъв специален взрив на волатилността по време на европейската сесия. Биковете ще имат възможност да се борят за ниво 1.1034 след публикуването на данни за нивото на безработицата в еврозоната, но обективно, възходящият потенциал на валутната двойка е ясно ограничен от очакванията за нови промени в парично-кредитната политика на САЩ. Най-добре е да се фокусира върху ниво 1.1006, което беше формирано след края на вчерашния ден и под което минават средните скользящи, които играят на страната на биковете. Формирането на фалшиво пробиване там ще позволи да се влезе на пазара в дълги позиции с цел растеж към най-близката съпротива на 1.1034. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят увереността на купувачите, което ще върне възходящата тенденция и ще създаде допълнителна точка за влизане в дълги позиции с обновяване на максимума в района на 1.1063. Най-далечната цел остава зоната на 1.1094, където отново ще фиксирам печалбата. Въпреки това, да се разчита на такъв растеж може да стане единствено след решението на Федералния резерв за лихвените проценти.

При намаляваща EUR/USD и липса на купувачи на 1.1006, което е много вероятно, тъй като няма какво добро да се очаква от данните за еврозоната, само формирането на фалшив пробой в зоната на следващата поддръжка на 1.0976 ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0944 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Спекулантите продължават да манипулират пазара, така че това не трябва да има особено значение. Положителна реакция на статистиката за безработицата в еврозоната е напълно възможна и мечките могат да използват тази възможност, за да влязат в къси позиции на по-привлекателни цени. Затова важната задача е защитата на съпротивлението на 1.1034. Фалшивият пробой на този ниво ще даде сигнал за продажба, който може да отблъсне двойката към 1.1006 - новото ниво на поддръжка, формирано след вчерашния ден. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0976. Далечната цел е минимумът от миналата седмица на 1.0944, където ще фиксират печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки на 1.1034, купувачите определено ще се опитат да продължат вчерашната тенденция в първата половина на деня. В такъв случай ще отложа късите позиции до ниво 1.1063. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.1094 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 25 април е отчетено увеличение на дългите позиции и намаляване на късите. Въпреки някакво позициониране на пазара преди заседанието на Федералния резервен съвет, на което се очаква да се повишат лихвите с 0,25%, трейдърите не спешат да се отърват от дългите си позиции по евро, тъй като се залагат на по-агресивни действия от страна на Европейската централна банка. Рисковете от рецесия в САЩ и по-бързото забавяне на икономиката, заедно с проблемите в банковия сектор, също позволяват да се залага на растежа на рисковите активи в средносрочен план, което играе в полза на купувачите на евро. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 1 147 до ниво от 243 516, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 3 892 до ниво от 74 116. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция е нараснала и е достигнала 144 892 в сравнение с 139 956 седмици по-рано. Цената на края на седмицата е намалена и е достигнала 1,1006 в сравнение с 1,1010.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води над 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опит на биковете да върнат пазара.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, разглеждани от автора, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спада нивото на поддръжка ще бъде долната граница на индикатора около 1.0950.

Описание на показателите • Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разминаване на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.