FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 3 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Еврото се приближава към заседанието на Федералния резерв на "качулки".

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD през втория търговски ден на седмицата показа отново доста странни движения. Въпреки това, от макроикономическа гледна точка, те за първи път от дълго време бяха достатъчно логични. Вчера ние посочихме няколко доклада, на които следва да обърнете внимание. Така се случи, че най-важният от тях - докладът за инфлацията в Европейския съюз, беше най-нейтралният и не предизвика реакция. Вместо това докладът за розничните продажби в Германия беше много по-лош от прогнозите и предизвика падане на евровалутата през първата половина на деня. А през втората половина на деня беше публикуван докладът JOLTs в САЩ за промяната в броя на свободните работни места на пазара на труда, който отново беше значително по-лош от прогнозите и предизвика падане на долара. А в цялостен план волатилността беше отново достатъчно ниска - не повече от 65 пипса. А на часовия график отново наблюдаваме "качели", въпреки че има определен низходящ наклон. Пазарът започна да реагира по-логично на докладите, но това не направи работата на трейдърите по-лесна.

Всички търговски сигнали за деня бяха формирани днес около линията Сенкоу Спан Б. Всички те се оказаха лъжливи, а цената се държеше като че ли игнорира тази линия. Затова трейдърите можаха да използват само първите два сигнала, но в двете случая правилното направление не беше преминало дори 15 пункта. Затова в двете случая беше получен малък загуба. Въпреки това трейдърите не трябва да се притесняват много за това. Дори по-силните движения във вторник нямаше да донесат печалба, тъй като целевите нива не бяха достигнати.

Доклад COT:

В петък беше публикуван новият доклад COT за 25 април. През последните 8-9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри "бикова" остава много висока, както и позициите на европейската валута, която дори не може да коригира нормално надолу. Вече сме обръщали внимание на това, че доста високата стойност на "нето позицията" позволява да се предположи скорошно завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но засега видяхме само банално оттегляне надолу. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 1,1 хиляди, а броят на шортовете намаля с 3,9 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 5 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, вече с 169 хиляди у некомерсиалните трейдъри, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова и без докладите COT е ясно, че двойката трябва да започне ново падане. Но засега виждаме само движение на север.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 3 май. Инфлацията в ЕС не отговори на въпроса за "изненада" от ЕЦБ.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 3 май. Настроението на пазара се променя към "мечове"?

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 3 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовом таймфрейме пара вновь движется очень странно. Восходящая линия тренда была пробита сегодня, но падение не продолжилось из-за слабой американской статистики. Пара постоянно откатывается наверх, корректируется, катается на "качелях", значительно усложняя процесс торговли трейдерам. Время для торговли сейчас не самое благоприятное, а оставшиеся три дня недели обещают быть "сумасшедшими". На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть "отскоки" и "преодоления" уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 мая в Евросоюзе будет опубликован малозначимый уровень безработицы, а в США – более важные отчеты ADP и ISM. Хотя реальной реакции рынка мы ждем только на индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Вечером – заседание ФРС, решение по ставке и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом.

Пояснения к иллюстрациям:

Нива на поддръжка и съпротива - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линията Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.

Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди това се отблъсваше. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиците - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиците - размерът на нето позицията за групата "Некомерсиални".