FX.co ★ План за американската сесия на 2 май за EUR/USD (анализ на сутрешните сделки). Инфлацията в еврозоната се върна към растеж.

В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0999 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Ръстът и формирането на лъжливо пробиване му позволиха да се получи просто отлична точка за влизане в къси позиции, което доведе до продажба на валутната двойка с повече от 30 пипса. Активната защита от купувачите на 1.0967 и лъжливото пробиване там доведоха до точка за влизане в дълги позиции, но след движение нагоре с 16 пипса активността на купувачите рязко намаля.

За откриване на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Данните за инфлацията в еврозоната напълно съвпаднаха с прогнозите на икономистите, което не позволява да се определи точно до колко Европейската централна банка ще повиши лихвите тази седмица. С оглед на това, че базовите цени са намалели от своя връх, налягането върху еврото се върна в първата половина на деня. За американската сесия са планирани данни за промяната в обема на производствените поръчки, чието увеличение ще помогне на долара още повече, както и цифри за нивото на свободните работни места и текучестта на работната сила от Бюрото за трудова статистика на САЩ.

Поради тази причина няма да побързам с покупките на евро. Ще изчакам за по-нататъшно понижение и формиране на фалшив пробой в района на 1.0940, което ще даде сигнал за покупка с ръст към новото съпротивление на 1.1004, образувано в края на първата половина на деня. Там също се намират средните движещи се, които играят на страната на мечките. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят увереността на купувачите, което ще върне двойката в рамките на страничния канал и ще образува допълнителна точка за влизане за увеличаване на дългите позиции с обновяване на 1.1034. Най-далечната цел остава зоната на 1.1063, където отново ще реализирам печалба.

При намаляваща EUR/USD и липса на купувачи на 1.0940 във втората половина на деня, а докато всичко се движи в тази посока, налягането върху двойката ще се увеличи в началото на този месец. Тогава само формирането на фалшиво пробиване в зоната на следващата поддръжка на 1.0911 ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0867 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

Продавачите направиха всичко необходимо, за да продължат намаляващата корекция и важната задача за втората половина на деня е защитата на новото съпротивление на 1.0971. Реакцията на данните за САЩ, които могат да бъдат дори по-добри от прогнозите на икономистите, както и фалшивото пробиване на този ниво - още един сигнал за продажба, който може да отведе двойката до 1.0940. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - директен път към 1.0911. Най-далечната цел е минимумът от 1.0867, където ще фиксират печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и при отсъствие на мечки на 1.0971, който сценарий също не може да се изключи, като се има предвид, че тази седмица имаме заседание на Федералния резерв и балансът на пазара ще бъде спазван, най-вероятно ще отложа късите позиции до ниво 1.1004, където вече веднъж мечките се проявиха. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскок от максимума на 1.1034 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам да прочетете:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 25 април е отчетено увеличение на дългите позиции и намаляване на късите. Въпреки някакво позициониране на пазара преди заседанието на Федералния резервен съвет, на което се очаква да се повишат лихвите с 0,25%, трейдърите не спешат да се отърват от дългите си позиции по евро, тъй като се залагат на по-агресивни действия от страна на Европейската централна банка. Рисковете от рецесия в САЩ и по-бързото забавяне на икономиката, заедно с проблемите в банковия сектор, също позволяват да се залага на растежа на рисковите активи в средносрочен план, което играе в полза на купувачите на евро. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 1 147 до ниво от 243 516, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 3 892 до ниво от 74 116. След края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция е нараснала и е достигнала 144 892 в сравнение с 139 956 седмици по-рано. Краен цената на затваряне е намалена и е достигнала 1.1006 в сравнение с 1.1010.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговията се води под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва на опит за контрол от страна на продавачите.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда, са на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При растежа горната граница на индикатора в района на 1.1000 ще бъде съпротивление.

Описание на показателите • Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката с жълт цвят. • Moving average (подвижна средна, определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката със зелен цвят. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разминаване на подвижните средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9 • Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20 • Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания. • Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри. • Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.