FX.co ★ EUR/USD. 2 май. Докладът за инфлацията в ЕС ще има решаващо значение за лихвената ставка на ЕЦБ

Здравейте, уважаеми трейдъри! В понеделник валутната двойка EUR/USD отбеляза отбиване от корекционното ниво 100,0%, 1,1035, завъртане в полза на долара и падане до нивото от 1,0965, където спря и миналата петък. Като цяло бих описал движението на последните седмици като хоризонтално. В момента нито мечките, нито биковете нямат предимство на пазара, но биковете държат водещи позиции. Възможно е ситуацията тази седмица да се промени кардинално.

Днес ще бъде публикуван новият доклад за инфлацията за април в Европейския съюз. Икономистите са съгласни, че днешните цифри за инфлацията и базовата инфлация ще имат решаващо влияние върху решението на ЕЦБ, което ще бъде взето в четвъртък. Напомням, че в момента трейдърите колебаят се между вариантите за повишаване на лихвената ставка с 0,25% и 0,50%. Ако инфлацията падне твърде слабо, а базовата инфлация отново се ускори, може да се очаква в четвъртък най-строгото решение. За европейската валута това ще бъде явен плюс. В момента пазарът все още повече вярва в повишаване на лихвената ставка с 0,25%. Ако тя бъде повишена с 0,50%, биковете могат да получат необходимия парче от пъзела за увеличаване на покупките по двойката.

Въпреки това, искам да напомня, че тази седмица в САЩ също ще има достатъчно важни събития, които могат да подкрепят долара. Решението на Федералния резерв може вече да се счита за "ястребово", тъй като регулаторът все още продължава да повишава лихвената ставка, а инфлацията в Америка намалява със значителни темпове, включително базовата. В петък ще бъдат публикувани доклади за безработицата и Nonfarm Payrolls, които имат не по-малко значение, тъй като в момента от тях зависи кога Федералният резерв ще започне да омекотява ДКП. Във всяко случай, аз смятам, че доларът има отлични шансове за растеж тази седмица.

На 4-часовом графике валутната двойка постигна закрепване над страничния коридор, което дава основание да се очаква продължаване на растежа в посока на нивото на корекция 61,8% - 1,1273. "Мечовата" дивергенция на индикатора MACD допринесе в полза на щатския долар и позволи започването на падане в посока на нивото на Фибо 50,0% - 1,0941. Отбиването на котировките от това ниво дава основание за очакване на нов растеж, а затварянето под него - продължаване на падането в посока на нивото на корекция 38,2% - 1,0610.

Доклад Commitments of Traders (COT):

През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 1147 дълги контракта и затвориха 3892 къси контракта. Настроението на големите трейдъри остава "биково" и продължава да се засилва като цяло. Общият брой дълги контракти, концентрирани в ръцете на спекулантите, вече е 243 хиляди, а късите контракти - само 74 хиляди. Европейската валута вече повече от половин година расте, но информационният фон започва да се променя, което може да доведе до падане на евровалутата. ЕЦБ вече тази седмица може да намали темповете на повишаване на лихвата до 0,25%, което трудно ще зарадва купувачите на евровалута. Разликата между броя дълги и къси контракти е трикратна, което само по себе си говори за близостта на момента, когато мечките ще се активизират. Засега силното "биково" настроение продължава да се запазва, но аз мисля, че ситуацията ще започне да се променя в близко бъдеще. През последните седмици еврото просто запазва високите си позиции, но не продължава да расте.

Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:

ЕС - Индекс на деловата активност в производствения сектор (PMI) (08:00 UTC).

ЕС - Индекс на потребителските цени (IPC) (09:00 UTC).

САЩ - Брой на отворените работни места на пазара на труда JOLTS (14:00 UTC).

Календарът на икономическите събития на 2 май съдържа няколко важни записа. Влиянието на информационния фон върху настроението на трейдърите в останалата част от деня може да бъде средно по сила.

Прогноз за EUR/USD и съвети за трейдъри:

Продажбите на валутната двойка можеха да бъдат отворени при отбиване от ниво 1,1035 на часовия график с цели 1,1000 и 1,0965. В момента тези сделки могат да бъдат затворени. Нови продажби - при отбиване от 1,1000 или 1,1035 с цели 1,0965 и 1,0917. Купуването е възможно при отбиване от ниво 1,0917 на часовия график с цели 1,1000 и 1,1035.