FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 2 май. Доклад COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Индексът ISM неочаквано подкрепи американския долар.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD показа добро движение надолу през първия търговски ден от седмицата. През първата половина на деня видяхме опит за продължаване на движението нагоре, за което нямаше никакви фундаментални основания, но през втората половина на деня беше публикуван един доклад - индекс на деловата активност в производствения сектор ISM - който се оказа малко по-добър от прогнозите и предизвика засилване на американската валута. Честно казано, този индекс имаше много малко шансове да помогне на долара. Проблемът е, че той надхвърли прогнозните стойности и нарасна в сравнение с предходния месец, но в същото време остана под "водната линия" от 50. Обикновено трейдърите не реагират на такива промени. Но този път прекупената двойка все пак използва възможността да се откати малко надолу. В Европейския съюз вчера нямаше никакви интересни събития.

Търговските сигнали в понеделник бяха доста добри, въпреки че общата волатилност на деня беше ниска. Първоначално валутната двойка отскочи от линията Сенкоу Спан Б, формирайки сигнал за покупка, и нарасна до критичната линия. От тази сделка можеше да се печели около 20 пипса. Отскокът от линията Киджун-сен беше сигнал за продажба, след което валутната двойка преодоля линията Сенкоу Спан Б и продължи да пада до самия вечер. Сделката за продажба трябваше да се затвори ръчно, а печалбата от нея беше около 50 пипса. Така че общо успяхме да печелим около 70 пипса печалба, което е много добре.

Доклад COT:

В петък беше публикуван новият доклад COT за 25 април. През последните 8-9 месеца данните от докладите COT напълно отразяваха това, което се случва на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето позицията на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте още през септември 2022 г. Приблизително в същото време започна да расте и европейската валута. В момента нето позицията на некомерсиалните трейдъри е все още много висока, както и позициите на европейската валута, която не може дори да коригира нормално надолу. Вече сме обръщали внимание на това, че доста високата стойност на "нето позицията" позволява да се предположи скорошно завършване на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, на който червената и зелената линии са силно отдалечени една от друга, което често предшества края на тенденцията. Европейската валута опита да започне да пада, но засега видяхме само обикновен откат надолу. През последната отчетна седмица броят на Buy договорите на групата "Non-commercial" нарасна с 1,1 хиляди, а броят на шортовете намаля с 3,9 хиляди. Съответно, нето позицията отново нарасна с 5 хиляди договора. Броят на контрактите BUY е по-голям от броя на контрактите SELL, вече с некомерсиалните трейдъри с разлика от 169 хиляди, което е много. Разликата е почти трикратна. Корекцията все още се очаква, затова и без докладите COT е ясно, че двойката трябва да започне ново падане. Но засега виждаме само движение на север.

Препоръчваме за запознаване:

Преглед на валутната двойка EUR/USD. 2 май. Доларът отново е в неблагоприятно положение.

Преглед на валутната двойка GBP/USD. 2 май. Скучен понеделник за лирата. Федералният резерв не се тревожи за "банкова криза".

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 2 май. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, о чем свидетельствует ее расположение выше линии тренда и выше всех линий индикатора Ишимоку. Однако ни восходящего движения мы сейчас не видим, ни сильной коррекции, ни флэта. Движения максимально рэндомные и алогичные. На этой неделе они могут стать еще более сумбурными из-за большого количества различных новостей и событий. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0993) и Киджун-сен (1,1029). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть "отскоки" и "преодоления" уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 мая в Евросоюзе будет опубликован важнейший отчет по инфляции, который может повлиять на решение, которое примет ЕЦБ в четверг. В США сегодня – не менее важный отчет по количеству вакансий JOLTs. Чем сильнее будут отклонения по этим отчетам от прогноза, тем сильнее может быть реакция рынка на них.

Пояснения к иллюстрациям:

Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата. Те са силни линии.

Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди това се отблъсваше. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тенденцията, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките - размерът на нето позицията на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиките - размерът на нето позицията за групата "Некомерсиални".